中银广利灵活配置混合型证券投资基金C类(003849)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1499

 累计净值：1.4289 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：苗婷 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.043亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2016-12-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,810,577.29 16.41
2 固定收益类投资 334,335,913.16 71.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,007,513.71 9.61
5 银行存款和结算备付金合计 11,502,753.82 2.46
6 其他资产 494,061.13 494,061.13
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,242,133.17 14.87
2 固定收益类投资 377,866,626.07 80.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,995,717.81 2.75
5 银行存款和结算备付金合计 9,788,920.69 2.07
6 其他资产 1,399,840.90 1,399,840.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,881,936.58 18.59
2 固定收益类投资 325,159,647.95 68.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 53,983,439.73 11.42
5 银行存款和结算备付金合计 4,842,933.83 1.02
6 其他资产 976,111.36 976,111.36
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,795,017.14 13.22
2 固定收益类投资 285,385,701.28 60.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 112,746,040.88 23.74
5 银行存款和结算备付金合计 13,887,497.64 2.92
6 其他资产 96,067.13 96,067.13
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,792,740.08 19.17
2 固定收益类投资 325,309,062.61 61.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 86,206,136.84 16.23
5 银行存款和结算备付金合计 17,172,700.56 3.23
6 其他资产 558,431.68 558,431.68
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,933,041.21 22.49
2 固定收益类投资 346,343,968.17 63.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 10.98
5 银行存款和结算备付金合计 15,495,104.66 2.84
6 其他资产 1,727,385.51 1,727,385.51
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,554,182.24 20.86
2 固定收益类投资 325,093,284.47 53.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 11.54
5 银行存款和结算备付金合计 12,290,412.13 2.03
6 其他资产 72,813,035.79 72,813,035.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,832,897.73 23.27
2 固定收益类投资 382,534,639.16 68.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 5.34
5 银行存款和结算备付金合计 13,182,626.75 2.34
6 其他资产 5,673,672.99 5,673,672.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,013,434.66 22.99
2 固定收益类投资 401,163,054.24 73.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,518,353.11 2.83
6 其他资产 5,418,787.37 5,418,787.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,869,936.39 22.86
2 固定收益类投资 384,905,006.42 71.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.85
5 银行存款和结算备付金合计 10,008,592.18 1.85
6 其他资产 13,172,966.01 13,172,966.01
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,315,771.74 22.67
2 固定收益类投资 405,021,187.60 73.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,017,107.27 2.35
6 其他资产 9,521,764.26 9,521,764.26
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,958,118.70 25.61
2 固定收益类投资 396,495,180.76 71.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,350,038.05 2.03
6 其他资产 7,317,103.25 7,317,103.25
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,349,872.80 18.87
2 固定收益类投资 377,922,048.69 50.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,000.00 26.70
5 银行存款和结算备付金合计 14,546,777.38 1.94
6 其他资产 15,234,935.81 15,234,935.81
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,219,917.34 17.01
2 固定收益类投资 416,893,603.86 79.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,227,800.20 1.19
6 其他资产 12,204,052.79 12,204,052.79
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,899,290.97 16.64
2 固定收益类投资 398,680,215.06 80.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,426,041.76 1.10
6 其他资产 6,322,328.61 6,322,328.61

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