汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金C类(003855)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9784

 累计净值：1.2295 净值更新日期：2023-04-07 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.188亿份(2023-03-31 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2017-01-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,213,004.26 44.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,248,741.06 55.50
6 其他资产 4,166.40 4,166.40
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,539,958.32 44.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,652,324.63 55.49
6 其他资产 3,884.22 3,884.22
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,045,800.80 38.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,857,477.74 61.43
6 其他资产 25,891.32 25,891.32
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,538,043.04 28.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,804,085.32 70.92
6 其他资产 121,115.00 121,115.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,127,831.19 22.43
2 固定收益类投资 110,182,000.00 53.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,895,388.39 22.80
6 其他资产 2,486,388.51 2,486,388.51
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,805,464.79 19.69
2 固定收益类投资 140,210,000.00 69.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,905,349.40 9.84
6 其他资产 2,290,217.17 2,290,217.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,876,483.54 16.39
2 固定收益类投资 139,255,000.00 65.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,574,497.55 17.19
6 其他资产 2,033,200.83 2,033,200.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,497,026.50 9.37
2 固定收益类投资 149,760,000.00 59.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 23.92
5 银行存款和结算备付金合计 14,323,442.47 5.71
6 其他资产 3,260,887.79 3,260,887.79
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,950,341.40 19.66
2 固定收益类投资 202,336,000.00 55.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 21.86
5 银行存款和结算备付金合计 6,455,724.52 1.76
6 其他资产 5,198,774.48 5,198,774.48
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,856,934.77 26.12
2 固定收益类投资 211,265,017.00 40.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 9.61
5 银行存款和结算备付金合计 59,887,519.77 11.52
6 其他资产 63,033,934.60 63,033,934.60
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,935,237.04 27.60
2 固定收益类投资 176,586,970.00 67.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,313,000.45 3.19
6 其他资产 3,835,775.70 3,835,775.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,703,886.46 1.92
2 固定收益类投资 98,664,000.00 28.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,000,000.00 37.26
5 银行存款和结算备付金合计 110,104,404.16 31.55
6 其他资产 3,458,853.41 3,458,853.41
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 116,807,118.84 16.37
2 固定收益类投资 295,522,000.00 41.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 279,459,449.19 39.17
5 银行存款和结算备付金合计 14,820,475.36 2.08
6 其他资产 6,852,460.83 6,852,460.83
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,806,314,400.00 89.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,900,244.85 1.49
5 银行存款和结算备付金合计 145,975,473.52 7.26
6 其他资产 28,186,501.07 28,186,501.07
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,648,566,400.00 98.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,436,762.19 0.09
6 其他资产 25,334,372.79 25,334,372.79
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,463,175.39 0.09
2 固定收益类投资 1,227,160,400.00 77.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 349,691,434.54 22.04
5 银行存款和结算备付金合计 997,725.09 0.06
6 其他资产 7,015,168.75 7,015,168.75

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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