国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金(003899)
资产配置
- 2018年
- 2017年
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,150,540.00 | 0.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 92,776,550.00 | 40.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,000,135.00 | 17.53 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,474,722.01 | 12.48 |
| 6 | 其他资产 | 65,718,981.62 | 65,718,981.62 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,465,423.90 | 8.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 265,008,325.00 | 84.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,063,725.63 | 5.14 |
| 6 | 其他资产 | 5,150,211.33 | 5,150,211.33 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,206,518.05 | 4.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 300,590,370.00 | 88.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,936,134.90 | 2.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,073,636.34 | 2.09 |
| 6 | 其他资产 | 5,378,990.52 | 5,378,990.52 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,795,921.88 | 3.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 325,429,240.00 | 93.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,063,205.72 | 2.02 |
| 6 | 其他资产 | 5,140,466.50 | 5,140,466.50 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,056,792.10 | 3.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 285,419,120.00 | 91.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,689,767.63 | 3.11 |
| 6 | 其他资产 | 5,053,828.92 | 5,053,828.92 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,574,512.00 | 0.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 298,327,493.00 | 96.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,034,682.06 | 1.63 |
| 6 | 其他资产 | 3,089,223.70 | 3,089,223.70 |
