中银润利灵活配置混合型证券投资基金C类(003967)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44,198.00 | 0.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,431,041.43 | 99.42 |
| 6 | 其他资产 | 28,930.49 | 28,930.49 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,335,089.82 | 15.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,104,805.48 | 47.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,998,550.62 | 23.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,628,917.95 | 12.30 |
| 6 | 其他资产 | 314,428.17 | 314,428.17 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,374,565.56 | 18.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,592,268.00 | 44.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 29,774,701.37 | 32.53 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,379,220.59 | 3.69 |
| 6 | 其他资产 | 420,610.47 | 420,610.47 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 99,083,207.28 | 29.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 203,504,976.99 | 60.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,500,000.00 | 2.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,093,856.66 | 2.12 |
| 6 | 其他资产 | 17,704,502.39 | 17,704,502.39 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 147,754,001.80 | 25.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 400,133,257.57 | 69.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,000,000.00 | 2.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,949,516.81 | 1.38 |
| 6 | 其他资产 | 7,870,642.49 | 7,870,642.49 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 178,986,565.71 | 23.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 564,713,000.00 | 73.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,410,934.63 | 1.36 |
| 6 | 其他资产 | 13,442,976.72 | 13,442,976.72 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 208,890,200.54 | 25.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 493,040,000.00 | 59.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 97,000,000.00 | 11.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,274,906.08 | 1.49 |
| 6 | 其他资产 | 13,078,154.21 | 13,078,154.21 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 133,959,726.75 | 16.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 592,356,816.10 | 74.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 43,000,000.00 | 5.44 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,691,245.80 | 1.60 |
| 6 | 其他资产 | 8,730,997.97 | 8,730,997.97 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 146,195,818.16 | 20.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 451,540,000.00 | 63.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 97,000,000.00 | 13.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,647,571.86 | 1.35 |
| 6 | 其他资产 | 11,038,470.47 | 11,038,470.47 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 173,753,860.99 | 22.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 512,046,000.00 | 66.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 68,000,000.00 | 8.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,219,367.75 | 1.19 |
| 6 | 其他资产 | 11,069,971.86 | 11,069,971.86 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 158,955,997.74 | 19.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 610,846,000.00 | 75.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,515,152.24 | 3.41 |
| 6 | 其他资产 | 9,522,117.39 | 9,522,117.39 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 90,445,304.86 | 13.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 466,923,903.80 | 67.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 79,000,000.00 | 11.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,566,536.53 | 2.54 |
| 6 | 其他资产 | 38,312,522.15 | 38,312,522.15 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 121,061,254.50 | 18.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 509,079,076.10 | 77.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,575,592.14 | 1.76 |
| 6 | 其他资产 | 14,865,912.69 | 14,865,912.69 |
