汇添富鑫瑞债券型证券投资基金A类(004089)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0826

 累计净值：1.2346 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宋鹏,刘通 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.019亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-12-26

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 702,968,769.65 97.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,239,717.68 1.99
6 其他资产 155,239.62 155,239.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,480,364,563.12 90.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,744,937.49 2.01
6 其他资产 117,433,752.99 117,433,752.99
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,237,513,102.71 98.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,931,976.06 1.45
6 其他资产 780,027.74 780,027.74
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,362,250,849.35 98.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,622,562.28 1.20
6 其他资产 41,431.31 41,431.31
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,803,741,439.29 98.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,048,173.22 0.53
6 其他资产 45,573,300.91 45,573,300.91
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,663,919,554.69 97.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,141,304.63 0.51
6 其他资产 85,969,202.58 85,969,202.58
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,195,537,067.94 99.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,995,422.55 0.72
6 其他资产 4,510,699.25 4,510,699.25
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,429,463,327.70 96.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,759,163.90 2.61
6 其他资产 18,955,250.36 18,955,250.36
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 858,864,303.40 96.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,001,893.66 2.57
6 其他资产 12,125,385.70 12,125,385.70
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 493,477,780.00 96.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,837,207.62 2.11
6 其他资产 9,176,098.76 9,176,098.76
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 583,504,200.00 96.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,814,434.49 2.28
6 其他资产 8,827,465.49 8,827,465.49
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 922,302,000.00 98.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,623,871.94 0.28
6 其他资产 13,269,052.54 13,269,052.54
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,137,269,000.00 97.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.86
5 银行存款和结算备付金合计 686,819.16 0.06
6 其他资产 16,466,147.16 16,466,147.16
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,972,179,000.00 81.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 360,000,000.00 7.36
5 银行存款和结算备付金合计 505,865,673.92 10.34
6 其他资产 52,777,690.19 52,777,690.19
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,738,966,000.00 96.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,808,174.92 0.12
6 其他资产 188,180,348.23 188,180,348.23

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034