博时沪港深价值优选C (004092) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9983	累计净值：0.9983	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：肖瑞瑾,赵易	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.079亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2017-01-25
业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×40%+沪深300指数收益率×20%+恒生国企指数收益率×40%

单位净值：

0.9983

累计净值：0.9983

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：肖瑞瑾,赵易

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.079亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2017-01-25

业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×40%+沪深300指数收益率×20%+恒生国企指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	62,651,384.71	68.48
2	固定收益类投资	94,825.86	0.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	19,329,667.96	21.13
5	银行存款和结算备付金合计	8,390,718.37	9.17
6	其他资产	1,024,339.45	1,024,339.45

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	81,412,478.75	76.45
2	固定收益类投资	98,623.44	0.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,694,803.83	23.19
6	其他资产	287,485.66	287,485.66

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	91,069,253.37	78.34
2	固定收益类投资	27,443.55	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,727,080.41	21.27
6	其他资产	428,870.65	428,870.65

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	86,481,093.25	75.73
2	固定收益类投资	26,935.55	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,459,837.44	24.05
6	其他资产	222,537.55	222,537.55

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	71,669,562.45	60.37
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,293,552.52	36.47
6	其他资产	3,749,466.14	3,749,466.14

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	99,716,471.24	72.73
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,579,724.58	26.68
6	其他资产	814,206.16	814,206.16

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	74,377,206.32	57.95
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	53,524,935.49	41.70
6	其他资产	450,850.64	450,850.64

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	21,685,433.30	85.11
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,573,209.87	14.02
6	其他资产	220,844.68	220,844.68

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	44,935,783.73	78.10
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,584,211.00	21.87
6	其他资产	14,020.33	14,020.33

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	61,937,669.54	89.04
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,934,628.19	9.97
6	其他资产	688,725.34	688,725.34

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	58,375,148.41	65.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,405,957.58	29.47
6	其他资产	4,826,165.27	4,826,165.27

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	74,746,117.14	89.45
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,882,213.28	9.43
6	其他资产	931,362.27	931,362.27

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	63,307,392.57	89.49
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,407,877.45	10.47
6	其他资产	29,794.66	29,794.66

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	64,204,061.62	81.86
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,796,351.00	17.59
6	其他资产	433,345.18	433,345.18

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	27,950,987.60	68.22
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,770,349.14	31.17
6	其他资产	251,394.04	251,394.04