兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金A类(004123)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0140

 累计净值：1.2859 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：洪木妹,陶国峰 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：6.005亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-03-15

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 789,937,025.53 99.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,620,514.09 0.71
6 其他资产 17,194.67 17,194.67
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 768,779,004.51 99.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,173,333.07 0.80
6 其他资产 152,216.59 152,216.59
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 784,611,793.32 99.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,541,495.56 0.95
6 其他资产 14,869.18 14,869.18
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 786,564,650.67 98.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,892,549.98 1.12
6 其他资产 691,739.05 691,739.05
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 769,490,698.96 99.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,441,709.48 0.70
6 其他资产 295,384.12 295,384.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 730,422,689.30 99.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,758,619.44 0.51
6 其他资产 38,660.05 38,660.05
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 810,436,206.13 99.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,921,338.82 0.36
6 其他资产 218,702.23 218,702.23
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 867,983,000.00 82.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 144,951,257.43 13.79
5 银行存款和结算备付金合计 8,144,343.54 0.77
6 其他资产 30,220,241.13 30,220,241.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,286,250,000.00 97.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,500,124.75 0.72
5 银行存款和结算备付金合计 9,921,390.66 0.75
6 其他资产 15,448,959.61 15,448,959.61
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,080,634,000.00 93.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,600,194.40 4.29
5 银行存款和结算备付金合计 11,189,251.42 0.97
6 其他资产 13,575,022.05 13,575,022.05
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,141,769,000.00 93.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,505,321.76 4.47
5 银行存款和结算备付金合计 6,442,712.25 0.53
6 其他资产 17,490,026.65 17,490,026.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,495,416,000.00 97.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,429,664.52 1.13
6 其他资产 28,412,491.52 28,412,491.52
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,895,204,000.00 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,257,130.80 0.62
6 其他资产 32,547,943.62 32,547,943.62
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,015,845,000.00 98.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,986,372.65 0.52
6 其他资产 43,624,584.99 43,624,584.99
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,838,432,000.00 95.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,084,279.49 2.97
6 其他资产 42,566,490.88 42,566,490.88

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