上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金A类(004138)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3321

 累计净值：1.9143 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵治烨,陈博 管理人：上银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.931亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-03-09

业绩比较基准： 中证800指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 484,105,910.33 83.63
2 固定收益类投资 40,587,148.45 7.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,062,864.65 9.34
6 其他资产 125,509.16 125,509.16
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 340,488,217.56 57.22
2 固定收益类投资 30,615,443.36 5.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 223,846,353.67 37.62
6 其他资产 72,837.30 72,837.30
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,012,563.88 69.79
2 固定收益类投资 24,866,161.01 11.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,367,000.00 4.76
5 银行存款和结算备付金合计 30,521,153.92 14.01
6 其他资产 42,796.82 42,796.82
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,191,637.89 79.68
2 固定收益类投资 25,996,465.36 13.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,270,572.94 6.51
6 其他资产 34,639.41 34,639.41
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,748,839.79 74.87
2 固定收益类投资 24,572,078.75 12.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,362,414.02 12.17
6 其他资产 325,879.57 325,879.57
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,747,852.53 77.82
2 固定收益类投资 21,721,517.47 9.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,299,511.11 12.53
6 其他资产 56,056.52 56,056.52
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 185,592,527.94 76.95
2 固定收益类投资 24,345,978.97 10.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,901,472.40 12.81
6 其他资产 343,987.08 343,987.08
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 215,659,507.62 74.10
2 固定收益类投资 21,699,088.80 7.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,510,474.48 17.70
6 其他资产 2,166,907.34 2,166,907.34
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 196,205,605.37 72.44
2 固定收益类投资 26,765,958.10 9.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,695,264.54 17.61
6 其他资产 169,003.20 169,003.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 229,015,450.79 70.26
2 固定收益类投资 36,712,704.73 11.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,630,562.13 17.99
6 其他资产 1,598,569.86 1,598,569.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 232,940,874.84 74.26
2 固定收益类投资 25,533,704.40 8.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,953,869.03 17.20
6 其他资产 1,243,814.15 1,243,814.15
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 313,107,349.21 80.75
2 固定收益类投资 5,027,008.90 1.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,284,519.19 17.87
6 其他资产 351,245.31 351,245.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 231,571,813.87 79.06
2 固定收益类投资 6,611,076.80 2.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,404,193.93 18.57
6 其他资产 311,376.63 311,376.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,957,049.52 78.05
2 固定收益类投资 15,569,018.60 6.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,166,181.47 15.17
6 其他资产 163,449.25 163,449.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 163,522,384.77 86.13
2 固定收益类投资 7,557,242.40 3.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,100,513.21 9.53
6 其他资产 671,520.16 671,520.16

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