先锋日添利货币市场基金A类(004151)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.5426

 7 日年化：1.6920% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：黄意球,杜旭 管理人：先锋基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.404亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：渤海银行股份有限公司 成立日期：2017-04-14

业绩比较基准： 七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,002,383.46 74.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,007,660.30 22.67
5 银行存款和结算备付金合计 2,201,668.42 3.33
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,457,347.52 91.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,507,103.57 8.20
6 其他资产 6,628.00 6,628.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,150,920.52 76.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,503,441.45 14.41
5 银行存款和结算备付金合计 6,259,806.28 9.49
6 其他资产 27,203.85 27,203.85
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,246,580.56 62.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,030,889.80 31.37
5 银行存款和结算备付金合计 4,508,718.98 5.65
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 80,304,351.84 93.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,593,954.83 6.51
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,124,577.47 57.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,712,223.33 38.61
5 银行存款和结算备付金合计 4,583,998.85 4.35
6 其他资产 11,141.94 11,141.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 100,430,741.59 79.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,009,994.94 19.82
5 银行存款和结算备付金合计 694,491.49 0.55
6 其他资产 67,519.05 67,519.05
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 89,358,162.91 50.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 78,000,677.00 44.26
5 银行存款和结算备付金合计 8,437,929.22 4.79
6 其他资产 422,920.68 422,920.68
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 358,959,381.89 84.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 63,002,494.50 14.80
5 银行存款和结算备付金合计 3,181,543.56 0.75
6 其他资产 487,106.20 487,106.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 561,720,587.89 68.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 167,500,770.75 20.56
5 银行存款和结算备付金合计 27,141,584.29 3.33
6 其他资产 58,186,565.09 58,186,565.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 870,156,589.54 77.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 235,941,153.91 21.09
5 银行存款和结算备付金合计 11,032,677.06 0.99
6 其他资产 1,665,121.35 1,665,121.35
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 723,272,752.64 47.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 503,294,329.94 33.23
5 银行存款和结算备付金合计 287,489,384.03 18.98
6 其他资产 708,854.72 708,854.72
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 636,689,552.39 67.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 305,116,777.69 32.38
5 银行存款和结算备付金合计 47,081.86 0.00
6 其他资产 452,574.75 452,574.75
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 558,973,390.52 60.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 307,016,678.41 33.15
5 银行存款和结算备付金合计 46,053,945.90 4.97
6 其他资产 14,103,915.97 14,103,915.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,500,000.00 28.18
5 银行存款和结算备付金合计 16,556,759.17 71.77
6 其他资产 11,392.58 11,392.58

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