东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金(004244)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6512

 累计净值：0.6512 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：房建威 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.490亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-03-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,945,900.00 92.53
2 固定收益类投资 1,920,416.61 5.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 544,514.31 1.63
6 其他资产 34,089.87 34,089.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,405,200.00 82.87
2 固定收益类投资 1,826,856.05 5.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,567,297.22 11.20
6 其他资产 64,868.53 64,868.53
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,221,986.10 84.83
2 固定收益类投资 2,030,616.16 5.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,916,874.60 7.93
6 其他资产 635,120.93 635,120.93
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,994,561.28 87.75
2 固定收益类投资 1,938,398.22 5.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,136,447.06 6.25
6 其他资产 113,198.32 113,198.32
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,944,251.42 89.96
2 固定收益类投资 2,237,612.71 6.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,206,336.90 3.40
6 其他资产 122,554.81 122,554.81
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,028,485.93 82.37
2 固定收益类投资 3,462,180.55 5.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,504,579.22 11.88
6 其他资产 169,297.60 169,297.60
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,069,612.64 83.79
2 固定收益类投资 3,442,478.63 5.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,566,968.35 10.57
6 其他资产 66,890.26 66,890.26
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,360,814.97 86.16
2 固定收益类投资 3,396,800.00 4.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,468,199.14 7.94
6 其他资产 666,316.37 666,316.37
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,151,327.94 86.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,143,394.02 11.14
6 其他资产 877,161.12 877,161.12
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,103,229.28 72.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,738,630.76 21.73
6 其他资产 3,179,622.54 3,179,622.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,720,640.00 78.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,730,655.17 19.87
6 其他资产 382,300.19 382,300.19
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,247,020.00 85.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,787,820.18 11.51
6 其他资产 493,600.52 493,600.52
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,194,486.14 91.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 814,143.60 8.10
6 其他资产 39,460.62 39,460.62
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,955,120.57 7.47
2 固定收益类投资 8,036,800.00 7.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,020,140.01 37.57
5 银行存款和结算备付金合计 50,168,661.06 47.09
6 其他资产 351,232.09 351,232.09
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,682,406.66 59.21
2 固定收益类投资 28,138,200.00 20.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,109,613.54 19.90
6 其他资产 324,649.64 324,649.64

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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