银河量化优选混合型证券投资基金A类(004250)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7075

 累计净值：1.7075 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：罗博 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.102亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-04-27

业绩比较基准： 中证500指数收益率×80% + 中证综合债券指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,214,111.42 80.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,516,451.59 19.83
6 其他资产 4,987.46 4,987.46
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,392,071.96 77.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,475,701.40 13.31
6 其他资产 1,736,569.74 1,736,569.74
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,366,370.50 73.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,623,107.35 26.77
6 其他资产 16,831.77 16,831.77
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,794,107.61 56.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,650,245.86 19.88
6 其他资产 8,011,540.46 8,011,540.46
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,665,185.58 85.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,496,460.14 14.43
6 其他资产 67,984.51 67,984.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,285,506.41 72.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,830,752.31 27.83
6 其他资产 22,560.76 22,560.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,664,604.80 78.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,189,231.61 20.59
6 其他资产 205,873.64 205,873.64
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,996,862.00 76.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,019,847.90 23.02
6 其他资产 165,136.79 165,136.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,271,761.52 62.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,064,213.80 28.52
6 其他资产 5,503,524.72 5,503,524.72
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,458,563.79 69.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,331,788.31 28.43
6 其他资产 518,106.41 518,106.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,862,749.84 89.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,820,673.07 10.64
6 其他资产 40,019.73 40,019.73
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,785,310.27 89.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,857,511.94 5.98
6 其他资产 4,261,366.03 4,261,366.03
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,008,551.22 88.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,972,319.84 10.93
6 其他资产 210,833.30 210,833.30
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,245,275.35 87.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,289,311.82 11.80
6 其他资产 563,535.38 563,535.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,889,362.37 82.95
2 固定收益类投资 5,628,060.70 4.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,283,264.08 9.90
6 其他资产 3,234,296.22 3,234,296.22

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