博时富海纯债债券型证券投资基金(004323)
资产配置
- 2018年
- 2017年
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,178.43 | 57.42 |
| 6 | 其他资产 | 66,864.06 | 66,864.06 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,089,000.00 | 82.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,000,225.50 | 14.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,262,140.79 | 1.87 |
| 6 | 其他资产 | 1,644,285.92 | 1,644,285.92 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 206,806,000.00 | 97.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,733,366.84 | 1.75 |
| 6 | 其他资产 | 2,409,657.86 | 2,409,657.86 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 197,548,000.00 | 95.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,800,000.00 | 0.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,464,123.27 | 2.17 |
| 6 | 其他资产 | 2,365,289.80 | 2,365,289.80 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 274,861,000.00 | 98.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,153,232.32 | 0.77 |
| 6 | 其他资产 | 2,127,930.43 | 2,127,930.43 |
