恒生前海沪港深新兴产业 (004332) 资产配置

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3121	累计净值：1.3121	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：祁滕	管理人：恒生前海基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.276亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2017-04-01
业绩比较基准：中证新兴产业指数收益率×50%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×25%+中证全债指数收益率×20%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

单位净值：

1.3121

累计净值：1.3121

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：祁滕

管理人：恒生前海基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.276亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2017-04-01

业绩比较基准：中证新兴产业指数收益率×50%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×25%+中证全债指数收益率×20%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	33,687,307.76	92.46
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,719,054.81	7.46
6	其他资产	26,828.51	26,828.51

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	37,404,625.33	84.37
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,951,610.51	11.17
6	其他资产	1,978,480.29	1,978,480.29

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	43,593,200.49	89.98
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,669,877.15	7.58
6	其他资产	1,183,972.23	1,183,972.23

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	37,305,208.32	69.98
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,961,262.89	20.56
6	其他资产	5,045,161.30	5,045,161.30

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	43,784,418.22	92.20
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,684,727.98	7.76
6	其他资产	18,929.20	18,929.20

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	57,039,455.69	90.03
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,821,032.01	9.19
6	其他资产	495,226.28	495,226.28

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	42,262,858.12	80.32
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,314,332.25	19.60
6	其他资产	42,405.66	42,405.66

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	72,962,201.57	92.93
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,419,284.43	6.90
6	其他资产	127,435.40	127,435.40

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	80,409,351.19	92.36
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,455,635.73	7.42
6	其他资产	191,794.40	191,794.40

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	67,186,458.48	84.99
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,470,352.31	9.45
6	其他资产	4,399,003.92	4,399,003.92

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	101,460,142.72	86.85
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,488,727.07	12.40
6	其他资产	874,424.65	874,424.65

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	85,007,505.41	82.04
2	固定收益类投资	17,000.00	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,457,493.13	15.88
6	其他资产	2,135,938.42	2,135,938.42

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	76,730,060.94	83.76
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,844,594.74	16.20
6	其他资产	34,542.22	34,542.22

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	30,476,612.00	87.81
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,017,966.55	8.70
6	其他资产	1,213,231.75	1,213,231.75

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	33,988,688.23	82.84
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,500,000.00	8.53
5	银行存款和结算备付金合计	2,920,635.63	7.12
6	其他资产	618,160.22	618,160.22