博时汇享纯债债券A (004366) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1270	累计净值：1.2203	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王帅	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：9.636亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：江苏银行股份有限公司	成立日期：2017-02-28
业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.1270

累计净值：1.2203

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王帅

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：9.636亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：江苏银行股份有限公司

成立日期：2017-02-28

业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,367,917,817.94	99.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,010,246.25	0.29
6	其他资产	4,665.76	4,665.76

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,369,909,798.72	99.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,108,111.84	0.30
6	其他资产	199,205.86	199,205.86

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,095,115,359.14	98.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,536,846.13	1.04
6	其他资产	225,551.52	225,551.52

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,388,295,849.32	99.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,327,114.82	0.38
6	其他资产	481,678.24	481,678.24

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,080,809,082.19	99.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,813,354.07	0.90
6	其他资产	644,254.32	644,254.32

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,198,391,990.98	97.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	30,006,986.30	2.44
5	银行存款和结算备付金合计	3,389,620.72	0.28
6	其他资产	97,908.18	97,908.18

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,045,867,909.61	99.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,323,649.40	0.51
6	其他资产	508,832.64	508,832.64

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	343,258,000.00	97.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,313,974.87	0.94
6	其他资产	6,410,427.32	6,410,427.32

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	282,345,000.00	68.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	112,000,608.00	27.09
5	银行存款和结算备付金合计	15,014,229.26	3.63
6	其他资产	4,069,818.88	4,069,818.88

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	441,733,000.00	90.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	38,994,139.50	7.96
5	银行存款和结算备付金合计	3,133,521.62	0.64
6	其他资产	6,064,543.29	6,064,543.29

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	410,431,000.00	84.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	65,865,352.93	13.55
5	银行存款和结算备付金合计	3,968,643.67	0.82
6	其他资产	5,907,130.02	5,907,130.02

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	442,193,000.00	91.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	31,720,247.58	6.55
5	银行存款和结算备付金合计	3,749,729.48	0.77
6	其他资产	6,835,618.59	6,835,618.59

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	427,158,000.00	89.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	40,850,261.28	8.52
5	银行存款和结算备付金合计	4,795,608.77	1.00
6	其他资产	6,782,050.34	6,782,050.34

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,635,823,000.00	98.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,651,010.64	0.14
6	其他资产	48,203,709.74	48,203,709.74

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,307,334,000.00	98.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,747,001.50	0.16
6	其他资产	37,214,459.02	37,214,459.02