博时逆向投资混合型证券投资基金A类(004434)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 85,430,520.56 | 80.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,245,125.06 | 19.91 |
| 6 | 其他资产 | 49,740.25 | 49,740.25 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 93,715,686.88 | 67.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 18,032,000.00 | 12.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,052,895.47 | 19.48 |
| 6 | 其他资产 | 78,534.91 | 78,534.91 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 96,785,198.72 | 67.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 58,774.83 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,890,000.00 | 10.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,585,375.15 | 21.47 |
| 6 | 其他资产 | 153,004.74 | 153,004.74 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 129,722,920.39 | 83.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,171,978.09 | 16.77 |
| 6 | 其他资产 | 155,186.86 | 155,186.86 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 141,840,616.00 | 77.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,538,054.01 | 0.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,020,760.14 | 20.88 |
| 6 | 其他资产 | 676,862.40 | 676,862.40 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 184,230,224.41 | 78.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,840,607.40 | 0.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,047,169.25 | 20.15 |
| 6 | 其他资产 | 329,570.50 | 329,570.50 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 189,992,456.83 | 72.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 171,468.78 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,558,424.55 | 26.89 |
| 6 | 其他资产 | 1,637,694.03 | 1,637,694.03 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 257,059,765.98 | 85.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,802,540.67 | 12.91 |
| 6 | 其他资产 | 4,670,341.70 | 4,670,341.70 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 252,470,465.01 | 79.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,523,207.30 | 7.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,600,000.00 | 4.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,941,132.70 | 7.90 |
| 6 | 其他资产 | 1,115,137.76 | 1,115,137.76 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 250,742,213.09 | 60.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,135,044.90 | 4.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 61,100,000.00 | 14.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 80,631,705.66 | 19.57 |
| 6 | 其他资产 | 1,358,530.38 | 1,358,530.38 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 363,895,012.47 | 84.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,853,657.96 | 4.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,351,244.21 | 4.27 |
| 6 | 其他资产 | 28,181,465.95 | 28,181,465.95 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 485,829,771.56 | 79.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,828,754.30 | 2.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 55,000,000.00 | 9.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,841,564.07 | 8.50 |
| 6 | 其他资产 | 2,215,946.88 | 2,215,946.88 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 351,335,637.70 | 76.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,434,519.92 | 3.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,000,000.00 | 10.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,120,841.43 | 7.42 |
| 6 | 其他资产 | 10,146,402.52 | 10,146,402.52 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 190,361,408.14 | 70.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,633,437.50 | 2.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 48,700,000.00 | 17.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,617,726.69 | 5.39 |
| 6 | 其他资产 | 12,040,580.98 | 12,040,580.98 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127,964,113.04 | 72.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,667,187.50 | 3.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 32,600,000.00 | 18.43 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,248,712.92 | 5.79 |
| 6 | 其他资产 | 444,200.62 | 444,200.62 |
