华泰保兴货币市场基金B类(004494)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6050

 7 日年化：2.1330% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：王海明 管理人：华泰保兴基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：60.561亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-04-20

业绩比较基准： 7天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,405,005,397.59 71.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,755,754,613.09 28.44
5 银行存款和结算备付金合计 5,973,857.51 0.10
6 其他资产 6,250,000.00 6,250,000.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,384,552,509.79 76.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,685,576,087.99 20.20
5 银行存款和结算备付金合计 1,000,327.16 0.01
6 其他资产 274,410,100.00 274,410,100.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,838,600,910.62 72.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,163,723,373.37 26.90
5 银行存款和结算备付金合计 7,707,304.38 0.10
6 其他资产 35,001,200.00 35,001,200.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,757,953,318.86 70.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,931,811,538.16 28.81
5 银行存款和结算备付金合计 7,199,249.04 0.11
6 其他资产 8,000,400.00 8,000,400.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,766,227,076.94 57.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,201,358,362.37 38.83
5 银行存款和结算备付金合计 256,217,476.39 3.11
6 其他资产 20,050,000.00 20,050,000.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,678,824,865.73 66.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,913,709,488.56 33.87
5 银行存款和结算备付金合计 9,131,800.32 0.11
6 其他资产 40,000.00 40,000.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,070,400,763.90 68.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,183,361,392.81 29.67
5 银行存款和结算备付金合计 5,299,255.07 0.07
6 其他资产 100,000,000.00 100,000,000.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,582,263,090.06 72.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,103,384,355.08 27.33
5 银行存款和结算备付金合计 3,998,870.53 0.05
6 其他资产 7,291,003.24 7,291,003.24
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,199,352,391.60 66.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,045,864,368.79 32.68
5 银行存款和结算备付金合计 7,901,820.20 0.08
6 其他资产 66,784,481.33 66,784,481.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,481,748,353.95 60.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,052,682,259.05 33.58
5 银行存款和结算备付金合计 316,110,232.48 3.48
6 其他资产 240,718,003.85 240,718,003.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,403,469,458.35 67.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,723,529,205.29 28.53
5 银行存款和结算备付金合计 405,483,056.82 4.25
6 其他资产 13,792,716.92 13,792,716.92
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,007,471,369.21 56.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,383,618,675.44 33.47
5 银行存款和结算备付金合计 702,027,321.52 9.86
6 其他资产 29,557,977.79 29,557,977.79
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,384,364,804.41 60.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,373,148,679.72 32.85
5 银行存款和结算备付金合计 307,283,621.49 4.25
6 其他资产 159,136,204.24 159,136,204.24
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,158,632,317.34 52.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,030,445,365.68 33.77
5 银行存款和结算备付金合计 708,645,838.98 11.79
6 其他资产 115,271,424.97 115,271,424.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,400,455,132.11 45.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,575,267,802.88 34.41
5 银行存款和结算备付金合计 1,456,267,943.84 19.46
6 其他资产 52,151,311.04 52,151,311.04

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