中信建投凤凰货币市场基金B类(004553)

管理费： 0.150% 托管费： 0.080%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5500

 7 日年化：2.0190% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：潘泓宇 管理人：中信建投基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：84.186亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2017-09-01

业绩比较基准： 七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,804,862,389.65 44.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,321,896,704.85 38.86
5 银行存款和结算备付金合计 1,085,911,428.78 12.70
6 其他资产 336,373,901.20 336,373,901.20
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,597,795,125.41 43.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,188,695,267.38 36.63
5 银行存款和结算备付金合计 922,388,350.24 15.44
6 其他资产 266,007,152.06 266,007,152.06
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,282,583,647.12 32.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,509,550,876.80 38.63
5 银行存款和结算备付金合计 1,015,521,449.28 25.99
6 其他资产 100,180,626.43 100,180,626.43
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,343,104,236.43 45.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,529,839,343.01 29.75
5 银行存款和结算备付金合计 1,230,731,033.22 23.94
6 其他资产 37,894,102.05 37,894,102.05
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,409,415,424.46 64.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,831,601,598.47 34.55
5 银行存款和结算备付金合计 58,715,994.29 1.11
6 其他资产 911,185.46 911,185.46
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,253,277,778.87 54.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,199,926,683.25 28.98
5 银行存款和结算备付金合计 67,521,616.43 1.63
6 其他资产 620,439,195.97 620,439,195.97
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,576,566,653.56 62.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,477,447,587.39 35.87
5 银行存款和结算备付金合计 64,575,023.61 1.57
6 其他资产 296,791.87 296,791.87
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,405,316,926.02 74.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,127,982,224.07 24.77
5 银行存款和结算备付金合计 14,287,944.06 0.31
6 其他资产 5,756,499.04 5,756,499.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,010,504,121.34 72.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,109,412,164.12 26.84
5 银行存款和结算备付金合计 9,360,020.58 0.23
6 其他资产 4,618,399.00 4,618,399.00
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,631,616,678.76 72.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 499,146,548.73 22.22
5 银行存款和结算备付金合计 103,192,947.70 4.59
6 其他资产 12,238,290.88 12,238,290.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 382,091,708.57 64.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,782,261.18 34.14
5 银行存款和结算备付金合计 3,598,969.40 0.61
6 其他资产 1,713,144.60 1,713,144.60
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 88,491,117.38 71.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,138.00 9.67
5 银行存款和结算备付金合计 20,188,829.83 16.27
6 其他资产 3,416,473.50 3,416,473.50
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 123,790,563.27 77.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,997,691.01 21.35
5 银行存款和结算备付金合计 645,974.54 0.41
6 其他资产 780,588.78 780,588.78
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 93,944,554.47 70.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,440,417.66 28.90
5 银行存款和结算备付金合计 315,290.83 0.24
6 其他资产 307,430.45 307,430.45
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 95,034,932.29 61.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,920,528.38 38.04
5 银行存款和结算备付金合计 871,918.71 0.56
6 其他资产 48,364.96 48,364.96

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