中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金C类(004588)
资产配置
- 2018年
- 2017年
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42,342,064.08 | 35.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,002,000.00 | 8.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 47,600,000.00 | 39.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,184,150.62 | 16.06 |
| 6 | 其他资产 | 299,953.27 | 299,953.27 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 130,385,994.39 | 84.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,003,000.00 | 6.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,500,000.00 | 7.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,241,638.70 | 1.45 |
| 6 | 其他资产 | 834,747.80 | 834,747.80 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 139,614,026.49 | 69.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,000,000.00 | 4.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 33,000,000.00 | 16.39 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,307,469.83 | 1.15 |
| 6 | 其他资产 | 16,431,589.91 | 16,431,589.91 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 152,967,537.90 | 80.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,997,000.00 | 5.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,300,000.00 | 13.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,248,556.24 | 0.66 |
| 6 | 其他资产 | 413,800.26 | 413,800.26 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,226,395.12 | 20.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 117,563,410.80 | 61.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 15.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,150,281.07 | 1.12 |
| 6 | 其他资产 | 2,485,450.07 | 2,485,450.07 |
