鹏扬利泽债券型证券投资基金A类(004614)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0617

 累计净值：1.2207 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈钟闻,焦翠 管理人：鹏扬基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：54.381亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-06-15

业绩比较基准： 中债总财富（1-3年）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,951,393,406.76 96.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,107,730.52 2.77
5 银行存款和结算备付金合计 5,956,047.44 0.08
6 其他资产 58,182,585.82 58,182,585.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,244,520,776.08 93.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 224,114,462.36 2.26
5 银行存款和结算备付金合计 422,986,291.46 4.27
6 其他资产 3,870,515.18 3,870,515.18
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,434,993,187.09 92.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 467,013,799.96 6.75
5 银行存款和结算备付金合计 1,733,517.27 0.03
6 其他资产 18,497,513.25 18,497,513.25
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,943,564,105.99 96.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 283,346,601.94 2.76
5 银行存款和结算备付金合计 33,548,127.19 0.33
6 其他资产 8,979,591.60 8,979,591.60
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,592,296,092.00 99.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,200,000.00 0.11
5 银行存款和结算备付金合计 42,794,171.57 0.76
6 其他资产 2,059,184.36 2,059,184.36
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,986,757,791.71 96.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,828.04 0.16
5 银行存款和结算备付金合计 176,519,278.58 2.84
6 其他资产 36,907,089.91 36,907,089.91
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,830,101,676.59 99.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,964,201.51 0.62
6 其他资产 6,180,018.30 6,180,018.30
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,377,435,728.80 97.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,354,970.96 0.57
6 其他资产 65,816,401.10 65,816,401.10
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,135,510,392.90 96.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,110,972.67 1.70
6 其他资产 81,373,441.18 81,373,441.18
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,247,388,258.00 98.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,648,703.50 0.36
6 其他资产 61,203,020.74 61,203,020.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,595,352,803.10 93.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 217,500,000.00 4.41
5 银行存款和结算备付金合计 34,085,880.47 0.69
6 其他资产 90,251,009.16 90,251,009.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,307,762,887.50 96.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,564,762.51 1.83
6 其他资产 58,376,834.84 58,376,834.84
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,629,763,386.52 96.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,177,767.62 0.67
6 其他资产 261,929,529.34 261,929,529.34
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,706,466,754.26 98.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,566,710.66 0.39
6 其他资产 131,409,376.17 131,409,376.17
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,219,102,719.30 97.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 195,740,707.58 1.69
6 其他资产 137,636,634.85 137,636,634.85

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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