东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金(004696)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9733

 累计净值：1.2233 净值更新日期：2023-03-10 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：东兴基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.013亿份(2023-03-31 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-02-09

业绩比较基准： 中证800指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,212,000.23 91.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,426.34 8.83
6 其他资产 321.11 321.11
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,251,390.83 91.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 196,554.63 8.03
6 其他资产 990.90 990.90
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,029,822.60 91.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 278,511.80 8.42
6 其他资产 890.76 890.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,174,365.94 67.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,058,597.06 32.73
6 其他资产 1,683.07 1,683.07
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 238,561.96 0.02
2 固定收益类投资 167,153,000.00 16.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 390,000,000.00 39.14
5 银行存款和结算备付金合计 435,572,076.73 43.72
6 其他资产 3,360,467.06 3,360,467.06
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,265,454.74 94.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 244,628.26 5.42
6 其他资产 2,394.92 2,394.92
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,354,619.19 94.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 272,056.79 5.88
6 其他资产 2,501.76 2,501.76
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,833,638.06 93.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 421,656.68 6.74
6 其他资产 4,250.14 4,250.14
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,054,188.31 91.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 582,926.12 8.78
6 其他资产 3,642.71 3,642.71
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,593,603.03 92.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 502,680.33 7.07
6 其他资产 10,230.28 10,230.28
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,017,885.11 92.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 715,489.22 6.64
6 其他资产 41,838.08 41,838.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,111,296.46 89.28
2 固定收益类投资 302,250.00 2.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 976,105.29 7.84
6 其他资产 56,430.31 56,430.31
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,644,346.27 66.99
2 固定收益类投资 31,232,500.00 25.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,986,737.42 6.63
6 其他资产 510,671.28 510,671.28
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,734,054.18 33.09
2 固定收益类投资 97,295,000.00 49.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,384,895.37 16.56
6 其他资产 1,193,118.54 1,193,118.54
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,894,828.32 92.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,354,215.33 7.04
6 其他资产 34,972.71 34,972.71
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,918,292.00 72.53
2 固定收益类投资 8,000,800.00 23.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,121,661.53 3.26
6 其他资产 314,083.76 314,083.76

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