中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金A类(004712)
资产配置
- 2018年
- 2017年
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 243,119.07 | 3.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 900,000.00 | 13.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,044,870.01 | 59.88 |
| 6 | 其他资产 | 1,567,211.25 | 1,567,211.25 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50,407,440.91 | 50.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,580,395.00 | 9.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 38,700,000.00 | 38.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,643,431.61 | 1.63 |
| 6 | 其他资产 | 407,647.05 | 407,647.05 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 57,350,546.32 | 47.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,968,993.00 | 43.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,200,000.00 | 4.31 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,292,920.34 | 3.56 |
| 6 | 其他资产 | 1,872,079.22 | 1,872,079.22 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,921,745.50 | 32.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 125,571,470.00 | 64.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,900,000.00 | 1.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,265,653.77 | 0.65 |
| 6 | 其他资产 | 3,309,828.50 | 3,309,828.50 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,108,741.37 | 32.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 117,807,550.00 | 62.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,200,000.00 | 2.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,484,003.51 | 1.31 |
| 6 | 其他资产 | 1,934,592.52 | 1,934,592.52 |
