建信量化事件驱动股票型证券投资基金(004730)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,598,992.62 | 87.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 900,101.71 | 4.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,733,544.29 | 8.16 |
| 6 | 其他资产 | 847.24 | 847.24 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,603,103.76 | 84.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 916,311.95 | 4.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,991,958.65 | 10.76 |
| 6 | 其他资产 | 9,408.20 | 9,408.20 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,613,654.26 | 89.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,734,670.22 | 5.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,023,927.90 | 4.36 |
| 6 | 其他资产 | 23,762.30 | 23,762.30 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,237,065.60 | 80.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,724,977.59 | 5.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,974,963.92 | 10.77 |
| 6 | 其他资产 | 1,273,148.81 | 1,273,148.81 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,921,857.77 | 85.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,710,424.96 | 4.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000.00 | 1.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,748,422.13 | 6.85 |
| 6 | 其他资产 | 370,128.95 | 370,128.95 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,611,418.58 | 90.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,674,889.73 | 6.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,993,752.26 | 2.76 |
| 6 | 其他资产 | 38,915.93 | 38,915.93 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76,128,156.46 | 91.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,519,350.00 | 5.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,721,174.34 | 3.25 |
| 6 | 其他资产 | 238,024.96 | 238,024.96 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,780,715.07 | 90.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,536,450.00 | 5.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,587,885.68 | 4.26 |
| 6 | 其他资产 | 234,355.10 | 234,355.10 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,652,133.75 | 86.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,046,599.70 | 5.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 4.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,882,633.13 | 3.29 |
| 6 | 其他资产 | 134,161.17 | 134,161.17 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,527,170.44 | 89.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,205,400.00 | 5.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,100,218.45 | 5.13 |
| 6 | 其他资产 | 158,381.46 | 158,381.46 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76,415,396.34 | 88.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,401,959.97 | 5.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 2.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,996,097.94 | 3.48 |
| 6 | 其他资产 | 208,243.96 | 208,243.96 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,472,514.85 | 86.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,388,100.00 | 5.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,500,000.00 | 4.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,542,112.65 | 3.09 |
| 6 | 其他资产 | 330,945.32 | 330,945.32 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79,594,422.84 | 89.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,106,030.00 | 4.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000.00 | 1.12 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,179,851.52 | 4.69 |
| 6 | 其他资产 | 240,898.77 | 240,898.77 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,000,485.94 | 87.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,377,719.30 | 5.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,755,760.89 | 6.74 |
| 6 | 其他资产 | 228,858.76 | 228,858.76 |
