长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金A类(004745)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7582

 累计净值：1.7582 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王远鸿 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.149亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-08-16

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 475,762,834.36 86.58
2 固定收益类投资 1,695,543.02 0.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,202,251.70 12.59
6 其他资产 2,841,782.33 2,841,782.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 560,516,002.98 83.59
2 固定收益类投资 11,939,903.20 1.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,501,247.03 14.54
6 其他资产 595,493.96 595,493.96
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 548,396,171.11 91.68
2 固定收益类投资 25,731,478.95 4.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,676,856.54 2.79
6 其他资产 7,349,843.38 7,349,843.38
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 525,314,043.38 90.53
2 固定收益类投资 24,331,115.40 4.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,463,559.05 5.08
6 其他资产 1,130,458.82 1,130,458.82
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 590,642,190.40 92.44
2 固定收益类投资 23,647,199.38 3.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,148,258.91 2.84
6 其他资产 6,525,934.92 6,525,934.92
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 673,465,052.03 88.50
2 固定收益类投资 12,027,859.88 1.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,223,965.42 5.02
6 其他资产 37,253,896.11 37,253,896.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 653,042,271.61 82.29
2 固定收益类投资 3,594,905.89 0.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,464,911.55 16.82
6 其他资产 3,440,525.15 3,440,525.15
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,314,070,652.29 93.31
2 固定收益类投资 347,802.63 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,050,622.46 5.47
6 其他资产 16,764,480.74 16,764,480.74
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,069,407,670.12 92.37
2 固定收益类投资 2,279,574.84 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,542,212.89 5.92
6 其他资产 17,572,963.37 17,572,963.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 689,969,817.78 92.23
2 固定收益类投资 608,812.95 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,178,339.21 6.31
6 其他资产 10,373,931.85 10,373,931.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 494,255,065.51 93.73
2 固定收益类投资 144,163.74 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,264,383.06 5.74
6 其他资产 2,626,406.23 2,626,406.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 432,829,329.22 90.45
2 固定收益类投资 185,879.48 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,321,818.27 8.63
6 其他资产 4,206,011.14 4,206,011.14
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 185,486,130.43 93.03
2 固定收益类投资 24,461.30 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,958,185.35 6.00
6 其他资产 1,910,438.83 1,910,438.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,142,228.16 92.53
2 固定收益类投资 22,606.60 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,195,096.13 6.74
6 其他资产 214,918.31 214,918.31
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,003,134.14 93.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,992,323.30 6.42
6 其他资产 49,109.96 49,109.96

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