申万菱信价值优先混合型证券投资基金(004769)

管理费： 1.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3753

 累计净值：1.3753 净值更新日期：2023-03-16 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.198亿份(2023-03-31 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-12-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,010,707.38 55.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,101,108.76 44.53
6 其他资产 29,863.36 29,863.36
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,608,880.95 92.96
2 固定收益类投资 30,101.58 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,717,432.84 6.97
6 其他资产 43,567.74 43,567.74
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 190,751,409.99 91.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,688,757.01 8.48
6 其他资产 39,430.90 39,430.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,711,023.36 91.30
2 固定收益类投资 28,104.31 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,939,867.35 8.61
6 其他资产 156,038.06 156,038.06
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 226,444,384.81 88.75
2 固定收益类投资 575,000.00 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,051,825.21 10.99
6 其他资产 67,256.64 67,256.64
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 237,288,889.53 91.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,772,594.95 8.40
6 其他资产 166,989.18 166,989.18
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 283,552,357.09 91.56
2 固定收益类投资 826,051.53 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,800,101.78 8.01
6 其他资产 495,783.53 495,783.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,858,688.13 90.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,848,332.25 9.67
6 其他资产 186,130.15 186,130.15
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 206,307,988.70 93.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,224,523.71 6.87
6 其他资产 196,154.10 196,154.10
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 214,919,782.44 90.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,055,289.38 9.68
6 其他资产 99,157.96 99,157.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,899,520.63 90.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,723,103.76 9.58
6 其他资产 301,902.42 301,902.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,519,242.20 90.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,684,696.30 9.66
6 其他资产 60,237.96 60,237.96
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,140,691.88 90.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,664,483.52 9.33
6 其他资产 202,222.51 202,222.51
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 193,067,914.11 90.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,072,977.14 8.92
6 其他资产 1,777,585.70 1,777,585.70
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 188,854,867.82 85.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,644,613.41 14.74
6 其他资产 37,781.90 37,781.90
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,492,947.09 91.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,579,608.90 8.17
6 其他资产 196,504.15 196,504.15

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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