鹏华金元宝货币市场基金(004776)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.6669

 7 日年化：2.3060% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：叶朝明,胡哲妮 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：655.477亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-06-16

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,781,541,769.22 39.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,943,616,889.87 37.96
5 银行存款和结算备付金合计 16,242,250,979.91 22.88
6 其他资产 11,732,050.93 11,732,050.93
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,051,125,067.34 40.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,603,238,968.85 28.01
5 银行存款和结算备付金合计 22,409,488,709.90 30.46
6 其他资产 498,693,083.96 498,693,083.96
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,829,983,752.11 47.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,889,501,582.29 21.59
5 银行存款和结算备付金合计 21,256,777,670.09 30.82
6 其他资产 23,868.12 23,868.12
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 36,073,466,486.86 56.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,917,113,986.85 18.54
5 银行存款和结算备付金合计 16,256,342,575.18 25.29
6 其他资产 35,729,606.92 35,729,606.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,923,987,021.23 41.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,030,002,118.75 26.25
5 银行存款和结算备付金合计 26,136,146,046.17 32.62
6 其他资产 35,347,289.13 35,347,289.13
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,644,282,643.73 36.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,263,098,585.62 35.63
5 银行存款和结算备付金合计 22,736,775,130.48 27.68
6 其他资产 490,058,262.63 490,058,262.63
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,032,637,180.07 41.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,317,442,309.12 27.93
5 银行存款和结算备付金合计 20,822,408,228.89 30.10
6 其他资产 154,631.87 154,631.87
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,502,613,965.24 44.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,360,185,746.78 20.67
5 银行存款和结算备付金合计 18,859,145,268.20 34.32
6 其他资产 226,914,191.72 226,914,191.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,882,631,934.71 44.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,869,799,680.81 24.66
5 银行存款和结算备付金合计 19,337,770,923.84 30.05
6 其他资产 264,133,216.16 264,133,216.16
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,824,801,341.45 38.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,021,751,152.81 27.06
5 银行存款和结算备付金合计 19,809,527,390.18 29.74
6 其他资产 2,950,530,298.15 2,950,530,298.15
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,285,840,721.45 42.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,184,546,031.72 29.47
5 银行存款和结算备付金合计 17,053,681,110.12 27.64
6 其他资产 171,457,368.53 171,457,368.53
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,470,321,670.82 48.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,699,996,269.99 13.78
5 银行存款和结算备付金合计 12,827,619,488.25 37.60
6 其他资产 119,391,470.58 119,391,470.58
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,260,228,118.44 40.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,975,399,544.74 13.83
5 银行存款和结算备付金合计 23,046,732,349.09 45.69
6 其他资产 162,962,906.53 162,962,906.53
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,695,314,259.63 37.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,177,889,212.41 34.50
5 银行存款和结算备付金合计 15,230,546,199.13 27.40
6 其他资产 482,838,773.62 482,838,773.62
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,835,496,695.59 27.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,834,981,478.68 32.35
5 银行存款和结算备付金合计 23,365,219,596.74 40.13
6 其他资产 189,649,247.42 189,649,247.42

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034