富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(004795)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8433

 累计净值：0.9463 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邓宇翔,王丹 管理人：富荣基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.048亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2018-02-13

业绩比较基准： 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,449,479.50 85.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 720,216.95 13.85
6 其他资产 30,477.28 30,477.28
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,269,149.27 89.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 387,280.48 6.61
6 其他资产 202,924.62 202,924.62
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,158,248.67 82.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,042,055.86 16.62
6 其他资产 70,385.55 70,385.55
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,820,930.67 67.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,551,488.30 27.58
6 其他资产 252,163.74 252,163.74
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,345,340.82 84.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 938,894.50 14.93
6 其他资产 6,267.79 6,267.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,113,302.49 84.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 724,973.31 11.98
6 其他资产 212,874.55 212,874.55
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,392,646.00 85.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000.00 3.18
5 银行存款和结算备付金合计 489,120.15 7.78
6 其他资产 205,562.21 205,562.21
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,236,382.44 87.07
2 固定收益类投资 94,010.00 1.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 729,914.31 10.19
6 其他资产 101,849.32 101,849.32
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,507,943.42 76.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,000.00 11.16
5 银行存款和结算备付金合计 819,829.41 11.44
6 其他资产 39,414.18 39,414.18
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,626,859.82 82.30
2 固定收益类投资 69,351.10 1.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000.00 4.39
5 银行存款和结算备付金合计 657,314.67 9.61
6 其他资产 183,878.69 183,878.69
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,434,991.91 64.07
2 固定收益类投资 53,000.00 0.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,692,123.33 31.56
6 其他资产 181,456.55 181,456.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,359,214.89 87.32
2 固定收益类投资 10,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,934,186.60 10.95
6 其他资产 771,450.28 771,450.28
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,671,261.84 68.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,715,664.13 24.79
6 其他资产 2,809,752.86 2,809,752.86
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,366,163.00 18.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 18.01
5 银行存款和结算备付金合计 30,799,144.38 55.47
6 其他资产 4,357,428.12 4,357,428.12
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,822,619.90 50.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,000,000.00 38.71
5 银行存款和结算备付金合计 9,533,166.24 10.25
6 其他资产 638,439.15 638,439.15

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034