博时合惠货币市场基金A类(004841)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5852

 7 日年化：2.0510% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：魏桢 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：63.972亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-06-26

业绩比较基准： 活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 53,086,832,665.70 44.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,795,579,756.07 29.18
5 银行存款和结算备付金合计 31,309,568,987.96 26.26
6 其他资产 52,228,049.22 52,228,049.22
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 44,137,288,365.64 39.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,015,582,495.33 20.48
5 银行存款和结算备付金合计 45,198,968,704.94 40.21
6 其他资产 51,332,367.95 51,332,367.95
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 36,572,545,974.86 27.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,988,680,127.56 20.88
5 银行存款和结算备付金合计 69,449,552,218.12 51.81
6 其他资产 35,716,940.50 35,716,940.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 58,825,841,839.42 31.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,495,272,529.40 23.48
5 银行存款和结算备付金合计 80,234,250,718.70 43.31
6 其他资产 2,698,856,601.18 2,698,856,601.18
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 69,268,238,854.40 34.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,390,380,715.19 18.03
5 银行存款和结算备付金合计 96,004,258,763.58 47.58
6 其他资产 117,172,032.99 117,172,032.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 78,297,316,791.83 35.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,499,382,801.83 19.02
5 银行存款和结算备付金合计 98,299,599,544.08 45.05
6 其他资产 123,382,045.57 123,382,045.57
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 85,631,051,970.37 42.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,162,218,722.21 14.89
5 银行存款和结算备付金合计 86,489,321,641.85 42.69
6 其他资产 294,195,893.03 294,195,893.03
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 87,680,866,774.73 44.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,140,134,600.43 16.21
5 银行存款和结算备付金合计 77,594,245,172.85 39.15
6 其他资产 798,927,077.98 798,927,077.98
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 76,370,796,101.17 38.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,519,479,533.37 14.49
5 银行存款和结算备付金合计 91,510,039,745.61 46.50
6 其他资产 401,437,917.42 401,437,917.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,349,221,378.16 34.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,992,799,967.22 17.57
5 银行存款和结算备付金合计 76,335,719,068.94 47.90
6 其他资产 686,407,474.75 686,407,474.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 41,821,844,441.91 33.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,216,651,634.95 13.76
5 银行存款和结算备付金合计 65,037,960,897.48 52.00
6 其他资产 1,003,186,144.82 1,003,186,144.82
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,657,136,934.81 32.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,293,083,932.56 10.14
5 银行存款和结算备付金合计 46,695,835,857.54 57.07
6 其他资产 171,669,464.29 171,669,464.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,251,290,345.90 35.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,978,895,548.34 11.78
5 银行存款和结算备付金合计 39,767,796,256.88 52.18
6 其他资产 212,931,118.19 212,931,118.19
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,222,836,061.49 37.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,871,643,127.49 11.24
5 银行存款和结算备付金合计 35,154,372,028.67 50.22
6 其他资产 758,727,664.27 758,727,664.27
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,237,223,307.97 37.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,650,781,711.46 7.83
5 银行存款和结算备付金合计 39,008,160,920.13 54.06
6 其他资产 261,433,859.77 261,433,859.77

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034