南华瑞盈混合发起C (004846) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2242	累计净值：1.2242	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：沈致远	管理人：南华基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.051亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2017-08-16
业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%＋中债综合全价(总值)指数收益率×30%

单位净值：

1.2242

累计净值：1.2242

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：沈致远

管理人：南华基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.051亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2017-08-16

业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%＋中债综合全价(总值)指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	219,719,321.60	83.99
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,331,005.75	15.04
6	其他资产	2,542,258.76	2,542,258.76

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	192,766,961.41	75.84
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-12,715.36	-0.01
5	银行存款和结算备付金合计	16,322,326.48	6.42
6	其他资产	45,096,448.75	45,096,448.75

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	191,676,311.50	72.12
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	49,985,013.70	18.81
5	银行存款和结算备付金合计	24,040,819.18	9.05
6	其他资产	80,937.87	80,937.87

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	247,476,641.99	92.29
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,176,720.34	7.15
6	其他资产	1,494,136.24	1,494,136.24

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	253,805,421.64	90.98
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,674,337.65	6.34
6	其他资产	7,494,163.83	7,494,163.83

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	253,461,523.35	88.52
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,282,259.36	10.23
6	其他资产	3,591,807.37	3,591,807.37

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	239,590,764.07	73.50
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	66,721,782.91	20.47
6	其他资产	19,660,617.93	19,660,617.93

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	242,791,697.78	71.19
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	98,087,513.87	28.76
6	其他资产	161,155.33	161,155.33

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	217,266,670.54	64.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	100,000,000.00	29.72
5	银行存款和结算备付金合计	18,935,616.64	5.63
6	其他资产	311,266.16	311,266.16

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	31,903,022.56	61.10
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,331,023.45	12.12
6	其他资产	13,982,317.76	13,982,317.76

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	195,563,934.26	82.83
2	固定收益类投资	3,967,708.60	1.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,391,950.04	15.41
6	其他资产	186,906.36	186,906.36

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	208,091,983.18	93.60
2	固定收益类投资	3,983,850.30	1.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,811,400.87	4.41
6	其他资产	430,475.78	430,475.78

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	186,646,895.07	92.55
2	固定收益类投资	4,004,716.40	1.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,861,797.34	5.39
6	其他资产	163,233.66	163,233.66

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	21,857,266.65	86.80
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,679,567.86	10.64
6	其他资产	644,847.79	644,847.79

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,402,638.80	86.18
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,991,031.52	11.91
6	其他资产	317,961.20	317,961.20