申万菱信行业轮动股票型证券投资基金A类(005009)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5073

 累计净值：1.5073 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：苗琦 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.320亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-09-29

业绩比较基准： 中证800指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,250,638.73 80.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -2,901.04 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 4,536,380.30 9.51
6 其他资产 4,917,258.82 4,917,258.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,396,504.38 84.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,873,902.70 11.40
6 其他资产 2,237,355.05 2,237,355.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,342,059.71 92.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,342,331.52 7.39
6 其他资产 80,760.46 80,760.46
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,904,193.99 89.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,868,171.89 10.38
6 其他资产 402,380.46 402,380.46
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,190,483.72 85.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,727,749.12 7.97
6 其他资产 4,969,107.93 4,969,107.93
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,358,689.47 88.22
2 固定收益类投资 2,213,490.39 2.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,328,652.91 5.43
6 其他资产 2,852,691.07 2,852,691.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,897,527.36 89.91
2 固定收益类投资 2,200,779.57 3.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,881,136.90 6.36
6 其他资产 80,540.57 80,540.57
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,436,038.81 93.40
2 固定收益类投资 1,503,750.00 1.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,390,264.74 5.26
6 其他资产 120,780.72 120,780.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 117,833,426.90 93.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,235,263.23 5.75
6 其他资产 679,977.67 679,977.67
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,902,300.37 90.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,268,128.25 6.33
6 其他资产 2,920,935.07 2,920,935.07
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,983,429.38 93.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,229,807.31 6.51
6 其他资产 83,878.09 83,878.09
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,742,316.70 92.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,482,280.76 7.35
6 其他资产 313,663.21 313,663.21
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,809,775.46 92.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,488,702.30 7.08
6 其他资产 196,435.87 196,435.87
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,123,185.91 89.61
2 固定收益类投资 363,100.00 0.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,780,888.61 8.83
6 其他资产 1,194,352.09 1,194,352.09
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,196,893.75 83.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,758,968.23 15.07
6 其他资产 1,223,192.19 1,223,192.19

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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