国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005019)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0478

 累计净值：1.2315 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王侃 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：30.103亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：杭州银行股份有限公司 成立日期：2017-11-24

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,588,228,149.46 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,378,924.84 0.09
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,565,728,644.61 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,728,561.19 0.10
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,448,236,752.85 99.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,119,035.39 0.23
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,042,088,096.40 98.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,016,011.36 1.26
5 银行存款和结算备付金合计 7,165,200.14 0.23
6 其他资产 7,400.63 7,400.63
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,190,114,203.24 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,665,480.22 0.14
6 其他资产 12,617.49 12,617.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,469,455,641.64 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,775,070.45 0.14
6 其他资产 105,839.81 105,839.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,297,696,184.66 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,957,039.86 0.05
6 其他资产 103,675.54 103,675.54
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,061,165,105.80 97.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,828,207.07 1.14
6 其他资产 43,975,258.19 43,975,258.19
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,960,426,400.00 97.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,042,856.92 0.96
6 其他资产 49,601,702.04 49,601,702.04
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,577,501,800.00 97.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,714,807.11 0.94
6 其他资产 62,577,490.14 62,577,490.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,410,734,800.00 97.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,062,191.87 0.49
6 其他资产 54,921,112.55 54,921,112.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,954,186,000.00 95.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 2.27
5 银行存款和结算备付金合计 10,255,790.40 0.33
6 其他资产 46,868,887.22 46,868,887.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,014,112,600.00 97.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,027,169.18 1.77
6 其他资产 32,693,878.56 32,693,878.56
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,739,955,600.00 94.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 168,607,034.86 4.25
6 其他资产 58,918,820.01 58,918,820.01
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,805,935,400.00 98.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,761,748.26 0.41
6 其他资产 54,318,975.12 54,318,975.12

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