南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金(005024)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0174

 累计净值：1.2523 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李璇,杜才超 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：20.100亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-09-12

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,944,339,951.01 97.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,748,814.15 2.73
6 其他资产 1,598,046.33 1,598,046.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,110,740,607.59 95.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,720,245.63 2.82
6 其他资产 54,310,627.90 54,310,627.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,567,359,214.56 83.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 160,727,055.79 5.23
5 银行存款和结算备付金合计 126,834,189.48 4.13
6 其他资产 216,840,465.82 216,840,465.82
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,270,087,971.61 97.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,962,167.77 2.26
6 其他资产 9,666,765.32 9,666,765.32
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,522,964,871.04 99.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,811,296.27 0.84
6 其他资产 1,453,270.31 1,453,270.31
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,860,155,868.04 90.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,041,554.98 0.66
6 其他资产 370,089,726.15 370,089,726.15
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,899,750,166.15 88.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,076,417.54 2.89
6 其他资产 370,515,155.81 370,515,155.81
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,553,389,117.00 98.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,857,887.63 0.74
6 其他资产 43,036,095.26 43,036,095.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,016,456,600.00 94.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,468,288.73 0.88
6 其他资产 201,291,994.88 201,291,994.88
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,571,137,271.00 91.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,577,257.39 0.58
6 其他资产 309,028,701.33 309,028,701.33
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,227,109,451.48 97.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,811,653.86 1.08
6 其他资产 55,302,970.35 55,302,970.35
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,766,968,179.70 97.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,450,820.03 1.00
6 其他资产 53,485,304.02 53,485,304.02
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,662,767,058.58 97.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,249,864.45 0.35
6 其他资产 93,783,208.16 93,783,208.16
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,237,795,354.10 97.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,197,486.24 0.90
6 其他资产 64,426,829.09 64,426,829.09
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,720,045,657.78 97.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,937,151.13 0.94
6 其他资产 55,333,686.70 55,333,686.70

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