鹏扬景兴混合型证券投资基金A类(005039)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1768

 累计净值：1.5558 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：罗成,焦翠 管理人：鹏扬基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.924亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-09-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*25%+中债综合指数收益率*75%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,304,936.05 19.03
2 固定收益类投资 114,695,493.54 56.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,957,646.25 22.84
5 银行存款和结算备付金合计 1,635,912.99 0.81
6 其他资产 651,442.28 651,442.28
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,482,929.55 31.99
2 固定收益类投资 41,522,813.63 64.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,499,434.11 2.34
5 银行存款和结算备付金合计 477,152.94 0.75
6 其他资产 49,913.39 49,913.39
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,480,020.02 40.40
2 固定收益类投资 51,085,773.24 55.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,081.97 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 550,759.19 0.59
6 其他资产 3,654,025.07 3,654,025.07
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,523,923.70 23.87
2 固定收益类投资 89,551,432.21 65.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 1.10
5 银行存款和结算备付金合计 12,240,516.12 8.98
6 其他资产 458,474.96 458,474.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,108,896.97 21.57
2 固定收益类投资 64,014,037.38 50.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,005,860.26 15.92
5 银行存款和结算备付金合计 14,002,586.02 11.14
6 其他资产 529,382.88 529,382.88
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,156,755.33 29.01
2 固定收益类投资 82,648,398.03 58.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,312,343.82 11.50
6 其他资产 1,746,540.37 1,746,540.37
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,566,741.63 28.19
2 固定收益类投资 65,590,542.14 46.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,000.00 17.10
5 银行存款和结算备付金合计 8,893,299.40 6.34
6 其他资产 2,311,961.51 2,311,961.51
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,437,471.90 31.98
2 固定收益类投资 103,904,300.40 55.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,500,000.00 5.11
5 银行存款和结算备付金合计 9,470,770.82 5.10
6 其他资产 3,559,491.21 3,559,491.21
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,928,033.36 25.97
2 固定收益类投资 255,425,518.05 69.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,041,991.71 3.80
6 其他资产 3,950,123.83 3,950,123.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,511,622.43 29.65
2 固定收益类投资 266,575,145.86 58.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 3.06
5 银行存款和结算备付金合计 13,700,198.03 3.00
6 其他资产 27,297,834.93 27,297,834.93
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,673,792.15 18.94
2 固定收益类投资 394,972,524.90 54.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 160,500,000.00 22.09
5 银行存款和结算备付金合计 28,287,366.01 3.89
6 其他资产 5,276,044.25 5,276,044.25
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 214,599,581.53 24.77
2 固定收益类投资 603,162,558.02 69.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,839,070.34 1.83
6 其他资产 32,747,633.16 32,747,633.16
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 263,487,762.95 18.58
2 固定收益类投资 617,702,411.24 43.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 433,000,399.50 30.53
5 银行存款和结算备付金合计 90,700,603.54 6.39
6 其他资产 13,561,698.93 13,561,698.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,699,449.19 22.88
2 固定收益类投资 429,555,486.45 52.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 176,000,000.00 21.45
5 银行存款和结算备付金合计 19,047,022.33 2.32
6 其他资产 8,212,754.65 8,212,754.65
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,114,380.23 24.12
2 固定收益类投资 239,786,143.60 54.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,800,000.00 19.50
5 银行存款和结算备付金合计 3,150,251.47 0.72
6 其他资产 5,176,443.58 5,176,443.58

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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