海富通量化多因子混合A (005081) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2519	累计净值：1.4919	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：朱斌全	管理人：海富通基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.026亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2018-04-23
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%＋恒生指数收益率（按估值汇率折算）×20%＋上证国债指数收益率×20%

单位净值：

1.2519

累计净值：1.4919

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：朱斌全

管理人：海富通基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.026亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2018-04-23

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%＋恒生指数收益率（按估值汇率折算）×20%＋上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	199,942,571.20	83.73
2	固定收益类投资	20,354,080.54	8.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-5,794.75	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,763,929.84	5.35
6	其他资产	5,746,201.95	5,746,201.95

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	196,794,665.15	79.82
2	固定收益类投资	10,474,689.10	4.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	16,991,617.81	6.89
5	银行存款和结算备付金合计	17,996,185.09	7.30
6	其他资产	4,283,214.22	4,283,214.22

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	162,835,243.79	76.75
2	固定收益类投资	11,766,547.81	5.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-5,118.63	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,078,842.16	9.46
6	其他资产	17,493,161.18	17,493,161.18

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	193,293,103.64	82.60
2	固定收益类投资	14,926,800.86	6.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,450,399.06	10.45
6	其他资产	1,346,148.42	1,346,148.42

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	262,712,791.95	70.00
2	固定收益类投资	24,617,666.01	6.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	82,406,041.85	21.96
6	其他资产	5,573,103.66	5,573,103.66

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	345,539,671.05	77.46
2	固定收益类投资	13,622,904.71	3.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,000,000.00	4.48
5	银行存款和结算备付金合计	66,798,305.80	14.97
6	其他资产	143,273.02	143,273.02

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	254,983,380.51	79.22
2	固定收益类投资	13,915,004.31	4.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	50,410,369.66	15.66
6	其他资产	2,562,389.07	2,562,389.07

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	379,348,471.55	83.31
2	固定收益类投资	23,512,568.34	5.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,251,049.35	11.47
6	其他资产	248,335.45	248,335.45

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	354,559,258.74	85.03
2	固定收益类投资	17,874,567.52	4.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	21,000,000.00	5.04
5	银行存款和结算备付金合计	23,361,920.09	5.60
6	其他资产	176,922.20	176,922.20

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	366,946,706.07	86.09
2	固定收益类投资	15,420,860.06	3.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,208,404.30	8.96
6	其他资产	5,655,255.80	5,655,255.80

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	237,123,892.66	82.90
2	固定收益类投资	15,150,260.96	5.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,069,441.56	9.46
6	其他资产	6,678,726.22	6,678,726.22

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	244,675,194.24	84.81
2	固定收益类投资	2,495,720.75	0.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,211,824.04	12.55
6	其他资产	5,111,547.00	5,111,547.00

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	233,856,123.98	84.50
2	固定收益类投资	2,317,534.69	0.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,000.00	3.61
5	银行存款和结算备付金合计	18,745,219.56	6.77
6	其他资产	11,847,392.80	11,847,392.80

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	139,530,021.67	87.48
2	固定收益类投资	2,823,782.62	1.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,677,575.64	10.46
6	其他资产	467,081.12	467,081.12

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	160,148,837.62	87.83
2	固定收益类投资	12,655,480.40	6.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,164,355.56	5.03
6	其他资产	360,636.07	360,636.07