国泰量化价值精选混合型证券投资基金C类(005116)
资产配置
- 2019年
- 2018年
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,018,515.59 | 55.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,436,981.27 | 19.32 |
| 6 | 其他资产 | 3,157,707.92 | 3,157,707.92 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,498,550.20 | 92.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 88,000.00 | 0.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,099,947.75 | 7.26 |
| 6 | 其他资产 | 13,391.13 | 13,391.13 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,769,607.00 | 67.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,000.00 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,000,000.00 | 22.60 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,270,793.41 | 9.93 |
| 6 | 其他资产 | 32,265.83 | 32,265.83 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,418,163.20 | 74.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,132,275.67 | 24.98 |
| 6 | 其他资产 | 25,409.75 | 25,409.75 |
