长信长金通货币市场基金A类(005134)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5646

 7 日年化：2.3280% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：陆莹,杜国昊 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：货币型
最新规模：7.127亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-09-08

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,992,509,482.50 62.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,685,987,099.72 15.12
5 银行存款和结算备付金合计 2,470,997,759.20 22.16
6 其他资产 128,851.66 128,851.66
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,692,861,544.59 56.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,207,539,861.86 23.45
5 银行存款和结算备付金合计 2,778,104,885.30 20.31
6 其他资产 222,748.80 222,748.80
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,351,985,182.74 50.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,816,586,309.36 20.93
5 银行存款和结算备付金合计 2,509,193,725.18 28.91
6 其他资产 272,859.18 272,859.18
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,441,843,807.50 62.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,098,514,663.90 29.36
5 银行存款和结算备付金合计 603,726,019.92 8.45
6 其他资产 3,004,406.72 3,004,406.72
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,737,692,075.72 60.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,568,840,631.66 20.02
5 银行存款和结算备付金合计 1,531,017,393.20 19.53
6 其他资产 5,769.71 5,769.71
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,636,844,712.69 58.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,255,046,505.92 15.74
5 银行存款和结算备付金合计 2,030,323,689.42 25.47
6 其他资产 49,201,360.09 49,201,360.09
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,930,899,631.91 51.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 993,202,781.67 10.44
5 银行存款和结算备付金合计 3,453,018,430.55 36.30
6 其他资产 134,527,991.67 134,527,991.67
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,069,099,753.52 35.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,546,129,009.20 25.17
5 银行存款和结算备付金合计 5,231,206,780.35 37.14
6 其他资产 240,487,807.85 240,487,807.85
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,359,533,262.15 44.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,269,377,054.07 16.89
5 银行存款和结算备付金合计 2,837,069,157.58 37.76
6 其他资产 47,660,219.19 47,660,219.19
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,015,379,123.55 48.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,201,082,091.63 11.53
5 银行存款和结算备付金合计 3,634,105,004.97 34.89
6 其他资产 565,196,914.05 565,196,914.05
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,403,562,617.26 58.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,674,676,182.03 18.61
5 银行存款和结算备付金合计 3,235,498,339.46 22.51
6 其他资产 60,706,162.17 60,706,162.17
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,296,230,695.29 52.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,128,727,058.09 19.93
5 银行存款和结算备付金合计 4,211,343,491.74 26.83
6 其他资产 61,340,435.91 61,340,435.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,046,262,075.74 40.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,033,491,900.22 20.26
5 银行存款和结算备付金合计 3,933,767,587.18 39.20
6 其他资产 21,440,564.63 21,440,564.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,685,935,264.29 45.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,413,261,202.42 27.02
5 银行存款和结算备付金合计 3,373,503,847.18 26.71
6 其他资产 159,285,115.35 159,285,115.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,792,913,636.35 58.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,969,013,923.53 26.22
5 银行存款和结算备付金合计 2,303,516,531.57 15.22
6 其他资产 70,940,551.49 70,940,551.49

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