海富通量化前锋股票型证券投资基金C类(005188)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2598

 累计净值：1.5738 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱斌全,李自悟 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.312亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-02-08

业绩比较基准： 中证500指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,764,959.47 90.06
2 固定收益类投资 2,419,968.98 4.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,584,083.86 4.41
6 其他资产 821,285.76 821,285.76
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,028,203.03 53.45
2 固定收益类投资 1,527,675.14 3.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,783,209.00 3.53
6 其他资产 20,228,711.83 20,228,711.83
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,938,045.38 42.38
2 固定收益类投资 710.08 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,532,951.37 57.43
6 其他资产 57,971.76 57,971.76
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,987,797.07 86.84
2 固定收益类投资 4,874.58 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,152,020.34 12.42
6 其他资产 418,841.72 418,841.72
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 112,518,052.26 90.61
2 固定收益类投资 4,043.01 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,549,539.39 9.30
6 其他资产 103,038.96 103,038.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,701,438.50 89.64
2 固定收益类投资 6,148,519.96 3.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,447,072.26 3.33
6 其他资产 5,365,098.34 5,365,098.34
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 278,247,583.86 89.40
2 固定收益类投资 110,693.55 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,221,044.72 10.03
6 其他资产 1,651,568.22 1,651,568.22
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 352,243,885.83 78.98
2 固定收益类投资 2,961.26 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,603,462.44 16.95
6 其他资产 18,132,841.57 18,132,841.57
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 289,378,531.93 88.40
2 固定收益类投资 10,010,642.14 3.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,942,186.04 6.09
6 其他资产 8,021,488.11 8,021,488.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 252,574,574.78 86.55
2 固定收益类投资 2,659.60 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,508,024.55 11.14
6 其他资产 6,729,935.82 6,729,935.82
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 231,509,961.24 91.62
2 固定收益类投资 213,628.47 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,732,039.29 7.81
6 其他资产 1,219,091.05 1,219,091.05
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 236,111,156.66 90.69
2 固定收益类投资 49,040.91 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,659,829.31 8.32
6 其他资产 2,521,444.68 2,521,444.68
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 249,497,330.25 88.57
2 固定收益类投资 1,417.68 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,275,957.99 9.33
6 其他资产 5,932,514.93 5,932,514.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 204,489,164.89 90.89
2 固定收益类投资 368,839.72 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,425,555.71 8.63
6 其他资产 698,930.97 698,930.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,098,546.04 83.60
2 固定收益类投资 754,342.20 2.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,499,266.03 12.66
6 其他资产 279,194.89 279,194.89

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034