海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)(005220)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2261

 累计净值：1.2261 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：朱赟 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.302亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-11-06

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70％＋上证国债指数收益率×30％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,550,601.78 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 83,000.00 0.05
5 银行存款和结算备付金合计 91,502.77 0.06
6 其他资产 163,880.30 163,880.30
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,538,417.39 5.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 76,279.51 0.04
5 银行存款和结算备付金合计 1,944,033.98 1.11
6 其他资产 2,150,945.58 2,150,945.58
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,998,247.80 5.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,006,591.09 2.65
5 银行存款和结算备付金合计 356,605.97 0.19
6 其他资产 1,478,964.14 1,478,964.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,250,875.17 5.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,892,945.39 2.09
5 银行存款和结算备付金合计 509,656.33 0.27
6 其他资产 131,797.84 131,797.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,397,683.51 5.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 457,946.31 0.23
6 其他资产 827,371.94 827,371.94
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,315,768.22 5.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,021,000.00 2.18
5 银行存款和结算备付金合计 4,520,969.18 1.96
6 其他资产 144,569.70 144,569.70
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,239,303.29 5.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.44
5 银行存款和结算备付金合计 224,513.93 0.10
6 其他资产 265,778.65 265,778.65
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,032,500.00 4.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,100,000.00 2.92
5 银行存款和结算备付金合计 5,855,278.31 2.11
6 其他资产 717,165.80 717,165.80
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,612,720.00 5.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,900,000.00 2.24
5 银行存款和结算备付金合计 2,529,752.24 0.96
6 其他资产 1,074,387.68 1,074,387.68
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,078,817.50 5.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 253,149.66 0.09
6 其他资产 4,208,358.92 4,208,358.92
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,089,018.50 5.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 2.41
5 银行存款和结算备付金合计 1,080,125.91 0.37
6 其他资产 5,927,195.34 5,927,195.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,407,227.00 4.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,200,000.00 0.72
5 银行存款和结算备付金合计 1,484,301.09 0.48
6 其他资产 3,056,049.60 3,056,049.60
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,793,415.00 5.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,600,000.00 1.32
5 银行存款和结算备付金合计 1,544,281.62 0.57
6 其他资产 777,934.98 777,934.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,605,800.00 4.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,416,796.03 1.73
6 其他资产 3,615,366.80 3,615,366.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,315,221.40 5.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 317,345.20 0.13
6 其他资产 2,591,684.89 2,591,684.89

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