国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金C类(005245)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3971

 累计净值：1.3971 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：程洲 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.917亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-11-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 464,155,633.40 90.47
2 固定收益类投资 36,717,524.11 7.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,978,200.17 1.36
6 其他资产 5,190,471.49 5,190,471.49
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 549,901,928.02 90.95
2 固定收益类投资 41,728,456.86 6.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,213,969.05 1.85
6 其他资产 1,774,047.54 1,774,047.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 638,181,760.22 91.38
2 固定收益类投资 41,579,619.84 5.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,454,245.64 2.21
6 其他资产 3,145,249.08 3,145,249.08
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 589,326,524.07 90.55
2 固定收益类投资 41,989,991.84 6.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,196,801.44 2.95
6 其他资产 311,775.64 311,775.64
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 559,356,244.37 86.73
2 固定收益类投资 52,675,475.95 8.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,379,809.46 5.02
6 其他资产 529,118.32 529,118.32
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 644,641,358.71 88.38
2 固定收益类投资 52,430,001.45 7.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,040,559.05 1.92
6 其他资产 18,303,376.84 18,303,376.84
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 834,560,005.72 83.08
2 固定收益类投资 62,165,350.82 6.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,569,241.34 10.71
6 其他资产 256,124.64 256,124.64
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 688,185,661.54 88.38
2 固定收益类投资 44,384,737.20 5.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,715,119.23 5.74
6 其他资产 1,400,629.51 1,400,629.51
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 642,030,525.85 92.05
2 固定收益类投资 36,252,349.50 5.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,372,073.18 1.77
6 其他资产 6,815,991.48 6,815,991.48
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 602,573,784.13 92.60
2 固定收益类投资 13,105,783.32 2.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,912,475.71 5.21
6 其他资产 1,103,419.57 1,103,419.57
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 604,620,829.46 90.85
2 固定收益类投资 15,457,039.20 2.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,999,746.64 6.61
6 其他资产 1,405,843.95 1,405,843.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 808,737,248.96 91.99
2 固定收益类投资 3,086,803.20 0.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,081,497.77 7.40
6 其他资产 2,233,770.76 2,233,770.76
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 848,036,753.48 89.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,694,668.87 8.58
6 其他资产 22,732,122.96 22,732,122.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 849,679,412.36 91.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,169,343.17 6.81
6 其他资产 14,174,955.25 14,174,955.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 703,520,964.02 83.62
2 固定收益类投资 16,214,548.71 1.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,469,902.23 14.20
6 其他资产 2,141,495.92 2,141,495.92

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