国都量化精选混合型证券投资基金(005247)

管理费： 1.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7185

 累计净值：0.7185 净值更新日期：2022-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：国都证券股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.004亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-12-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 253,524.92 99.11
6 其他资产 2,285.48 2,285.48
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,531,452.36 75.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 502,389.42 24.67
6 其他资产 2,328.31 2,328.31
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,867,788.60 76.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 585,471.86 23.85
6 其他资产 1,304.07 1,304.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,583,844.00 61.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 997,195.72 38.61
6 其他资产 2,014.77 2,014.77
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,213,622.00 79.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 562,574.34 20.24
6 其他资产 2,914.83 2,914.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,084,009.80 66.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,028,006.62 33.01
6 其他资产 2,533.23 2,533.23
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,996,031.79 81.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 656,652.13 17.96
6 其他资产 4,254.06 4,254.06
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,669,276.80 64.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,487,517.86 35.69
6 其他资产 10,726.19 10,726.19
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,864,092.28 89.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 756,415.55 9.89
6 其他资产 23,934.75 23,934.75
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,772,512.00 85.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,246,942.85 13.67
6 其他资产 105,478.76 105,478.76
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,482,810.23 91.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,353,696.07 8.75
6 其他资产 55,585.80 55,585.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,298,107.37 38.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,685,279.21 61.46
6 其他资产 127,697.93 127,697.93
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,343,367.64 56.95
2 固定收益类投资 10,011,000.00 7.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,835,467.26 34.81
6 其他资产 604,845.23 604,845.23
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,377,412.98 68.93
2 固定收益类投资 20,054,000.00 15.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,252,573.81 14.40
6 其他资产 1,087,398.85 1,087,398.85
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,924,616.00 75.32
2 固定收益类投资 2,979,000.00 1.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,577,856.20 6.94
6 其他资产 39,403,215.58 39,403,215.58
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,137,292.00 65.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,213,322.51 34.68
6 其他资产 56,997.27 56,997.27

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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