建信龙头企业股票 (005259) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.4305	累计净值：1.4305	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘克飞	管理人：建信基金管理有限责任公司	投资类型：股票型
最新规模：0.389亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2018-01-24
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%

单位净值：

1.4305

累计净值：1.4305

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘克飞

管理人：建信基金管理有限责任公司

投资类型：股票型

最新规模：0.389亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2018-01-24

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	48,749,158.67	82.41
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,862,660.50	14.98
6	其他资产	1,543,711.74	1,543,711.74

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	52,194,974.70	80.48
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,067,003.59	18.61
6	其他资产	592,447.90	592,447.90

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	62,907,322.71	88.44
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,328,920.23	10.30
6	其他资产	891,009.07	891,009.07

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	65,225,915.84	88.85
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,413,166.92	8.74
6	其他资产	1,773,520.75	1,773,520.75

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	64,223,873.59	83.62
2	固定收益类投资	221,010.18	0.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,107,308.45	14.46
6	其他资产	1,253,357.82	1,253,357.82

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	78,619,004.29	87.59
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,444,398.59	8.29
6	其他资产	3,694,161.51	3,694,161.51

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	87,038,336.23	82.84
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,455,788.71	16.61
6	其他资产	577,571.77	577,571.77

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	102,717,209.67	85.02
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,668,235.37	12.97
6	其他资产	2,435,481.08	2,435,481.08

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	107,616,440.99	84.22
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,719,697.33	14.65
6	其他资产	1,450,392.21	1,450,392.21

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	151,496,198.21	88.75
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,642,883.82	9.16
6	其他资产	3,562,735.43	3,562,735.43

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	135,147,334.92	79.77
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,800,000.00	2.83
5	银行存款和结算备付金合计	22,976,499.49	13.56
6	其他资产	6,504,258.24	6,504,258.24

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	174,934,940.72	87.44
2	固定收益类投资	54,941.76	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,461,437.89	11.73
6	其他资产	1,606,908.21	1,606,908.21

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	128,708,119.98	88.38
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,744,617.47	11.50
6	其他资产	182,466.48	182,466.48

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	142,109,307.91	87.87
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,565,125.93	10.24
6	其他资产	3,051,738.09	3,051,738.09

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	124,067,854.12	82.19
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,380,740.26	17.48
6	其他资产	500,654.81	500,654.81