太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金(005270)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2329

 累计净值：1.3529 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐闯 管理人：太平基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.363亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2017-12-01

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,661,869.11 91.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,038,952.69 7.77
6 其他资产 1,913,242.34 1,913,242.34
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,849,344.01 79.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,907,806.97 20.40
6 其他资产 1,260,064.08 1,260,064.08
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 176,200,475.25 82.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,363,894.54 15.70
6 其他资产 2,980,080.68 2,980,080.68
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,854,669.66 83.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,532,159.71 16.03
6 其他资产 72,359.28 72,359.28
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,042,730.42 82.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,624,940.78 17.69
6 其他资产 59,289.70 59,289.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,999,905.70 88.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,087,258.69 10.65
6 其他资产 1,876,401.12 1,876,401.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 165,372,918.81 88.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,383,089.05 11.91
6 其他资产 117,801.55 117,801.55
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 194,937,382.99 89.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,936,058.81 10.11
6 其他资产 127,853.37 127,853.37
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 192,798,535.33 87.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,109,840.80 12.32
6 其他资产 129,336.00 129,336.00
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 192,936,359.60 81.91
2 固定收益类投资 2,598,000.00 1.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,496,251.46 15.49
6 其他资产 3,514,343.99 3,514,343.99
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 197,675,551.48 86.35
2 固定收益类投资 1,398,000.00 0.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,713,815.12 11.67
6 其他资产 3,143,010.79 3,143,010.79
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 197,674,848.05 83.86
2 固定收益类投资 89,000.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,794,045.38 16.03
6 其他资产 155,844.48 155,844.48
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,977,447.18 87.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,223,156.90 12.36
6 其他资产 828,125.81 828,125.81
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,628,379.99 83.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,530,984.01 16.29
6 其他资产 331,180.35 331,180.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 103,509,975.79 84.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,687,508.01 15.25
6 其他资产 354,818.60 354,818.60

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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