南华丰淳混合C (005297) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2520	累计净值：1.4236	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：沈致远	管理人：南华基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.177亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2017-12-26
业绩比较基准：沪深300指数收益率×75%＋中债综合全价（总值）指数收益率×25%

单位净值：

1.2520

累计净值：1.4236

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：沈致远

管理人：南华基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.177亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2017-12-26

业绩比较基准：沪深300指数收益率×75%＋中债综合全价（总值）指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	291,103,969.97	69.69
2	固定收益类投资	123,682,972.61	29.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,806,606.66	0.67
6	其他资产	113,505.52	113,505.52

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	305,128,279.17	69.95
2	固定收益类投资	126,717,551.38	29.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,174,118.04	0.96
6	其他资产	204,803.31	204,803.31

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	394,681,406.85	74.85
2	固定收益类投资	128,177,189.72	24.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,859,344.84	0.73
6	其他资产	580,781.17	580,781.17

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	386,795,639.13	74.28
2	固定收益类投资	128,603,400.34	24.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,071,305.64	0.78
6	其他资产	1,254,267.66	1,254,267.66

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	350,000,633.20	72.56
2	固定收益类投资	129,315,138.03	26.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,538,075.38	0.53
6	其他资产	481,681.92	481,681.92

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	79,822,984.92	79.18
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,604,888.36	18.45
6	其他资产	2,384,426.88	2,384,426.88

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	98,298,751.31	93.66
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,461,396.38	6.16
6	其他资产	195,681.70	195,681.70

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	145,074,232.88	92.41
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,206,452.53	7.14
6	其他资产	715,442.06	715,442.06

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	149,085,936.42	90.41
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,909,918.77	7.83
6	其他资产	2,904,908.03	2,904,908.03

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	191,035,890.78	61.01
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,984,784.44	11.81
6	其他资产	85,101,170.51	85,101,170.51

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	36,539,908.16	64.37
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,862,652.08	24.42
6	其他资产	6,362,007.51	6,362,007.51

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	143,935,778.24	93.79
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,317,419.82	6.07
6	其他资产	214,727.47	214,727.47

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,211,640.07	92.61
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	476,515.69	7.10
6	其他资产	19,509.21	19,509.21

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,131,444.78	82.45
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,021,115.59	13.73
6	其他资产	284,239.64	284,239.64

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,603,492.50	89.54
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	518,610.85	10.09
6	其他资产	19,060.40	19,060.40