长安泓润纯债债券型证券投资基金A类(005345)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2490

 累计净值：1.2490 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨严 管理人：长安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.324亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-06-06

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数的收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,139,021,212.97 90.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,536,044.98 8.11
6 其他资产 11,801,189.57 11,801,189.57
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,220,318,584.93 80.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 177,814,135.60 11.68
5 银行存款和结算备付金合计 30,957,614.99 2.03
6 其他资产 92,677,854.91 92,677,854.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 186,016,529.15 77.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,008,466.06 12.57
5 银行存款和结算备付金合计 12,607,630.11 5.28
6 其他资产 10,008,404.52 10,008,404.52
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,939,062.14 51.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,297,721.65 31.69
5 银行存款和结算备付金合计 7,723,871.07 16.00
6 其他资产 305,760.92 305,760.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,540,435.57 98.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 342,130.13 1.23
6 其他资产 327.20 327.20
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,446,594.70 96.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,000.00 2.71
5 银行存款和结算备付金合计 86,576.71 0.29
6 其他资产 165,964.12 165,964.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,933,656.31 98.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 316,790.41 0.92
6 其他资产 97,137.21 97,137.21
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,721,340.20 95.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 781,512.18 2.22
6 其他资产 652,150.03 652,150.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 44,737,121.20 95.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 0.21
5 银行存款和结算备付金合计 859,252.91 1.83
6 其他资产 1,382,714.65 1,382,714.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 75,030,090.10 97.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 0.13
5 银行存款和结算备付金合计 1,404,199.20 1.82
6 其他资产 797,361.39 797,361.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 72,553,528.70 96.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,100,000.00 1.47
5 银行存款和结算备付金合计 878,785.30 1.17
6 其他资产 349,345.97 349,345.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 69,770,236.00 90.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,100,000.00 4.03
5 银行存款和结算备付金合计 2,551,413.23 3.32
6 其他资产 1,517,043.47 1,517,043.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 316,644,070.30 95.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,101,641.32 2.45
6 其他资产 6,074,010.64 6,074,010.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 627,279,311.24 95.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,391,292.74 1.58
6 其他资产 21,271,183.70 21,271,183.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 357,293,704.90 91.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,005,907.21 1.55
6 其他资产 25,179,956.62 25,179,956.62

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034