中金丰硕 (005396) 资产配置

管理费：	0.600%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.4321	累计净值：1.4321	净值更新日期：2023-02-02 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：中金基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.058亿份(2023-01-20 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2018-01-29
业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中债综合财富(总值)指数收益率×50%

单位净值：

1.4321

累计净值：1.4321

净值更新日期：2023-02-02 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：中金基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.058亿份(2023-01-20 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2018-01-29

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中债综合财富(总值)指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2022年
2021年
2020年
2019年

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,114,712.98	61.34
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,191,134.00	38.27
6	其他资产	32,321.35	32,321.35

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	135,394,745.92	63.24
2	固定收益类投资	62,974,992.33	29.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,619,550.80	7.30
6	其他资产	107,764.59	107,764.59

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	148,821,567.24	67.49
2	固定收益类投资	57,997,848.77	26.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,633,699.59	6.18
6	其他资产	46,236.57	46,236.57

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	130,483,729.24	53.28
2	固定收益类投资	107,968,195.90	44.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,318,777.97	2.17
6	其他资产	1,122,810.74	1,122,810.74

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	136,135,346.88	56.09
2	固定收益类投资	101,404,450.00	41.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,906,989.46	1.61
6	其他资产	1,258,467.56	1,258,467.56

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	122,357,503.50	47.20
2	固定收益类投资	131,598,530.00	50.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,106,131.77	1.58
6	其他资产	1,179,424.13	1,179,424.13

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	16,724,607.86	53.93
2	固定收益类投资	4,104,120.00	13.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	6,000,000.00	19.35
5	银行存款和结算备付金合计	3,994,001.32	12.88
6	其他资产	191,510.59	191,510.59

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	163,253,765.99	92.32
2	固定收益类投资	10,401,000.00	5.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,795,640.64	1.58
6	其他资产	387,041.53	387,041.53

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	183,358,551.32	89.66
2	固定收益类投资	9,318,040.00	4.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	100,000.00	0.05
5	银行存款和结算备付金合计	6,442,236.06	3.15
6	其他资产	5,294,842.76	5,294,842.76

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	166,925,823.07	81.30
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	16,300,000.00	7.94
5	银行存款和结算备付金合计	17,633,017.26	8.59
6	其他资产	4,458,173.20	4,458,173.20

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	73,341,727.30	84.36
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,000,000.00	1.15
5	银行存款和结算备付金合计	11,729,793.87	13.49
6	其他资产	865,498.67	865,498.67

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	71,207,585.98	53.45
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	48,000,000.00	36.03
5	银行存款和结算备付金合计	13,793,507.72	10.35
6	其他资产	210,693.15	210,693.15

2019年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	82,295,697.91	53.33
2	固定收益类投资	3,634,100.00	2.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	56,594,404.74	36.67
5	银行存款和结算备付金合计	11,408,428.60	7.39
6	其他资产	385,150.72	385,150.72

2019年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	31,550,403.67	66.42
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,389,328.59	11.35
6	其他资产	10,560,475.22	10,560,475.22

2019年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	78,564,752.96	73.18
2	固定收益类投资	8,058,092.60	7.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	14,900,000.00	13.88
5	银行存款和结算备付金合计	5,478,835.08	5.10
6	其他资产	355,386.14	355,386.14

2019年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	101,191,724.99	66.66
2	固定收益类投资	11,132,400.00	7.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,118,479.48	2.05
6	其他资产	36,367,634.65	36,367,634.65