南方安养混合型证券投资基金(005397)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0112

 累计净值：1.2212 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：雷嘉源 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.432亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-02-06

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,443,278.14 26.18
2 固定收益类投资 31,164,833.64 71.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,091,341.69 2.50
6 其他资产 7,750.52 7,750.52
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,579,423.50 24.60
2 固定收益类投资 34,714,061.47 73.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 560,149.61 1.19
6 其他资产 222,380.80 222,380.80
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,392,103.77 24.92
2 固定收益类投资 33,717,710.48 73.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 487,641.35 1.07
6 其他资产 124,881.85 124,881.85
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,329,188.54 19.51
2 固定收益类投资 50,331,757.45 64.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,851,568.71 16.35
6 其他资产 68,065.85 68,065.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,466,841.73 18.03
2 固定收益类投资 126,276,037.71 72.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,991,936.99 5.72
5 银行存款和结算备付金合计 6,732,449.48 3.86
6 其他资产 77,539.30 77,539.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,310,287.03 24.39
2 固定收益类投资 218,541,473.10 70.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 1.62
5 银行存款和结算备付金合计 8,834,733.36 2.86
6 其他资产 1,145,727.16 1,145,727.16
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,427,333.05 20.57
2 固定收益类投资 315,804,002.06 76.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,024,574.47 2.44
6 其他资产 85,535.11 85,535.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,936,689.28 23.96
2 固定收益类投资 412,398,895.20 70.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 1.88
5 银行存款和结算备付金合计 10,362,973.83 1.77
6 其他资产 10,349,194.65 10,349,194.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,292,857.87 20.05
2 固定收益类投资 479,573,865.10 70.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,000,000.00 5.55
5 银行存款和结算备付金合计 22,810,650.95 3.33
6 其他资产 7,168,242.95 7,168,242.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,313,534.41 22.70
2 固定收益类投资 367,441,096.70 59.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,000,000.00 14.56
5 银行存款和结算备付金合计 15,249,215.86 2.47
6 其他资产 5,033,939.35 5,033,939.35
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,289,065.94 19.11
2 固定收益类投资 364,732,625.80 55.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 1.82
5 银行存款和结算备付金合计 21,153,565.77 3.20
6 其他资产 136,643,389.01 136,643,389.01
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 203,146,104.21 25.53
2 固定收益类投资 553,483,823.60 69.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 2.14
5 银行存款和结算备付金合计 11,669,374.51 1.47
6 其他资产 10,335,804.45 10,335,804.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 193,580,277.78 25.86
2 固定收益类投资 525,214,897.20 70.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 0.94
5 银行存款和结算备付金合计 14,215,301.44 1.90
6 其他资产 8,493,843.00 8,493,843.00
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,627,436.20 14.55
2 固定收益类投资 94,750,940.40 49.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 6.32
5 银行存款和结算备付金合计 53,549,671.80 28.21
6 其他资产 1,915,445.07 1,915,445.07
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,898,488.97 26.28
2 固定收益类投资 84,821,150.00 63.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 5.27
5 银行存款和结算备付金合计 4,911,609.39 3.70
6 其他资产 1,186,882.11 1,186,882.11

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