渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金C类(005430)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1947

 累计净值：1.1947 净值更新日期：2022-12-23 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：渤海汇金证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.005亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-02-11

业绩比较基准： 上证国债指数收益率×70%＋沪深300指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,184,901.60 23.13
2 固定收益类投资 947,993.10 5.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,000.00 24.88
5 银行存款和结算备付金合计 8,456,475.16 46.75
6 其他资产 836.67 836.67
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,657,254.15 23.68
2 固定收益类投资 934,350.41 4.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 25.42
5 银行存款和结算备付金合计 9,073,773.99 46.14
6 其他资产 764.51 764.51
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,637,990.20 31.09
2 固定收益类投资 4,587,305.60 30.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 33.52
5 银行存款和结算备付金合计 691,451.80 4.63
6 其他资产 1,563.18 1,563.18
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,608,732.20 34.86
2 固定收益类投资 4,482,120.00 27.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,000.00 27.97
5 银行存款和结算备付金合计 1,396,495.36 8.68
6 其他资产 103,221.81 103,221.81
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,631,044.00 32.57
2 固定收益类投资 4,492,920.00 25.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 28.92
5 银行存款和结算备付金合计 2,105,107.41 12.17
6 其他资产 61,565.03 61,565.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,626,683.50 32.32
2 固定收益类投资 7,969,440.00 45.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 17.23
5 银行存款和结算备付金合计 614,474.83 3.53
6 其他资产 197,939.93 197,939.93
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,958,426.00 24.89
2 固定收益类投资 7,983,580.00 50.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,755,182.02 23.61
6 其他资产 206,804.12 206,804.12
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,870,942.36 34.79
2 固定收益类投资 8,822,539.60 63.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 152,299.69 1.09
6 其他资产 154,129.91 154,129.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,441,958.95 32.65
2 固定收益类投资 8,831,832.60 64.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 238,644.85 1.75
6 其他资产 90,873.23 90,873.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,591,034.42 26.56
2 固定收益类投资 9,151,780.20 67.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000.00 2.96
5 银行存款和结算备付金合计 225,114.27 1.66
6 其他资产 154,949.54 154,949.54
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,915,639.94 22.11
2 固定收益类投资 9,589,312.00 72.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000.00 2.27
5 银行存款和结算备付金合计 183,824.13 1.39
6 其他资产 200,765.84 200,765.84
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,862,820.93 20.63
2 固定收益类投资 9,991,962.00 71.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 700,000.00 5.04
5 银行存款和结算备付金合计 143,956.62 1.04
6 其他资产 180,500.94 180,500.94
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,591,084.97 18.31
2 固定收益类投资 9,978,459.60 70.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,300,000.00 9.19
5 银行存款和结算备付金合计 178,088.96 1.26
6 其他资产 103,721.57 103,721.57
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,297,757.57 14.97
2 固定收益类投资 9,947,014.00 64.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,600,000.00 16.94
5 银行存款和结算备付金合计 210,436.14 1.37
6 其他资产 295,550.84 295,550.84
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,803,245.37 10.37
2 固定收益类投资 11,478,407.60 66.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,600,000.00 20.71
5 银行存款和结算备付金合计 251,154.22 1.44
6 其他资产 252,441.40 252,441.40

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