华泰紫金智盈债券型证券投资基金C类(005468)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0966

 累计净值：1.2144 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李博良 管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.693亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-03-15

业绩比较基准： 中债信用债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,504,414,787.68 98.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,693,319.30 0.77
6 其他资产 5,188,936.43 5,188,936.43
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 630,512,540.19 98.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,830,385.35 1.23
6 其他资产 59,159.40 59,159.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 579,315,974.99 98.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,905,951.38 1.18
6 其他资产 295,873.53 295,873.53
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 516,215,814.28 98.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,870,753.94 1.31
6 其他资产 33,386.03 33,386.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 632,707,105.26 98.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,019,729.92 1.25
6 其他资产 20,236.47 20,236.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 602,455,947.31 93.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,905,152.53 4.64
5 银行存款和结算备付金合计 11,700,449.23 1.82
6 其他资产 79,683.39 79,683.39
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 657,080,588.15 98.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,756,608.47 1.46
6 其他资产 610,151.53 610,151.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 603,247,725.60 96.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,611,739.77 1.22
6 其他资产 11,138,462.98 11,138,462.98
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 635,380,730.00 95.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,908,596.29 1.49
6 其他资产 20,583,963.11 20,583,963.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 535,064,600.00 96.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,461,361.70 1.89
6 其他资产 6,693,288.97 6,693,288.97
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 651,557,550.00 97.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,879,605.78 1.03
6 其他资产 7,876,904.81 7,876,904.81
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 612,444,800.00 83.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,976,469.96 13.65
5 银行存款和结算备付金合计 2,871,201.67 0.39
6 其他资产 17,151,532.36 17,151,532.36
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,094,287,900.00 96.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,720,271.08 0.95
5 银行存款和结算备付金合计 6,208,401.31 0.28
6 其他资产 58,423,447.51 58,423,447.51
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,313,328,485.50 95.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,740,153.73 2.16
6 其他资产 68,375,670.74 68,375,670.74
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,538,282,551.80 97.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,325,742.69 0.52
6 其他资产 100,475,609.77 100,475,609.77

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