平安量化精选混合型发起式证券投资基金C类(005487)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,579,497.20 | 33.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,500,000.00 | 12.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,608,588.56 | 53.73 |
| 6 | 其他资产 | 56,682.61 | 56,682.61 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 143,643,054.66 | 66.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 33,104,520.00 | 15.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,769,157.65 | 17.54 |
| 6 | 其他资产 | 796,819.13 | 796,819.13 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 140,132,112.23 | 62.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 73,139,380.00 | 32.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,426,800.67 | 3.77 |
| 6 | 其他资产 | 1,555,502.65 | 1,555,502.65 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 139,392,547.05 | 60.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 74,748,469.16 | 32.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 2.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,410,860.59 | 4.49 |
| 6 | 其他资产 | 1,427,315.19 | 1,427,315.19 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 134,864,939.66 | 64.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 62,760,017.08 | 29.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,945,901.09 | 4.75 |
| 6 | 其他资产 | 1,780,726.64 | 1,780,726.64 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,137,919.54 | 89.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 33,132.00 | 0.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,100,000.00 | 4.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,489,790.90 | 5.78 |
| 6 | 其他资产 | 3,598.93 | 3,598.93 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,809,473.97 | 89.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 247,460.00 | 1.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000.00 | 4.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,262,299.21 | 5.41 |
| 6 | 其他资产 | 20,718.02 | 20,718.02 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,501,299.74 | 88.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 35,700.00 | 0.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,200,000.00 | 4.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,360,393.77 | 5.33 |
| 6 | 其他资产 | 405,041.06 | 405,041.06 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,059,856.64 | 87.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,089,572.41 | 12.26 |
| 6 | 其他资产 | 53,238.70 | 53,238.70 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76,588,302.89 | 80.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,784,053.70 | 11.33 |
| 6 | 其他资产 | 7,844,218.40 | 7,844,218.40 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 109,526,814.88 | 83.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,685,861.76 | 16.52 |
| 6 | 其他资产 | 65,089.12 | 65,089.12 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,542,504.36 | 65.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,334,459.31 | 34.11 |
| 6 | 其他资产 | 52,949.92 | 52,949.92 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 91,450,313.41 | 65.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,957,515.22 | 7.14 |
| 6 | 其他资产 | 38,082,769.94 | 38,082,769.94 |
