创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金A类(005495)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6568

 累计净值：1.6568 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周志敏 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.478亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-12-28

业绩比较基准： 中证高新技术企业指数收益率×90%+中证全债指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 549,543,398.89 90.37
2 固定收益类投资 14,138,062.19 2.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,107,096.10 7.09
6 其他资产 1,308,533.63 1,308,533.63
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,006,124,314.77 89.99
2 固定收益类投资 14,096,955.37 1.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,119,223.81 5.56
6 其他资产 35,677,122.63 35,677,122.63
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 600,034,551.75 87.37
2 固定收益类投资 14,004,926.18 2.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,063,911.46 5.83
6 其他资产 32,684,785.59 32,684,785.59
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 238,116,960.62 82.06
2 固定收益类投资 13,933,630.57 4.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,596,416.34 12.96
6 其他资产 530,015.25 530,015.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 191,474,113.48 86.23
2 固定收益类投资 13,253,330.35 5.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,874,946.01 7.60
6 其他资产 446,478.75 446,478.75
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 248,086,305.85 89.46
2 固定收益类投资 13,193,679.25 4.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,100,831.34 4.72
6 其他资产 2,934,463.79 2,934,463.79
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 222,749,893.93 84.43
2 固定收益类投资 14,286,432.96 5.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,979,637.31 9.85
6 其他资产 816,556.23 816,556.23
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 308,281,809.36 89.02
2 固定收益类投资 18,031,605.60 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,517,814.39 5.35
6 其他资产 1,490,259.65 1,490,259.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 256,649,563.09 86.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,440,713.44 11.23
6 其他资产 7,664,797.20 7,664,797.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 292,483,761.58 89.35
2 固定收益类投资 158,200.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,256,827.62 6.19
6 其他资产 14,460,349.72 14,460,349.72
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 254,254,061.86 90.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,206,593.72 8.97
6 其他资产 1,395,332.21 1,395,332.21
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 508,911,585.11 88.03
2 固定收益类投资 10,330,966.80 1.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,700,030.73 6.00
6 其他资产 24,191,523.54 24,191,523.54
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 634,208,562.16 88.77
2 固定收益类投资 10,321,668.00 1.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,609,983.37 9.60
6 其他资产 1,316,270.59 1,316,270.59
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,597,439,251.12 92.26
2 固定收益类投资 18,355,062.00 1.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,476,257.37 4.82
6 其他资产 32,170,287.82 32,170,287.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,446,556,706.94 84.47
2 固定收益类投资 14,478,782.50 0.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 246,943,882.62 14.42
6 其他资产 4,531,491.92 4,531,491.92

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