华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(005522)

管理费： 0.800% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0252

 累计净值：1.2932 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵旭照,赵健 管理人：华泰保兴基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.620亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-12-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%＋中债总指数（全价）收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,321,997.78 24.82
2 固定收益类投资 19,867,300.43 11.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 75,525,277.51 44.30
5 银行存款和结算备付金合计 32,613,807.82 19.13
6 其他资产 165,572.07 165,572.07
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,706,661.47 23.18
2 固定收益类投资 30,058,534.09 17.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 77,318,341.90 44.02
5 银行存款和结算备付金合计 27,272,578.54 15.53
6 其他资产 276,077.89 276,077.89
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,375,737.13 24.28
2 固定收益类投资 20,456,371.51 8.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 87,441,989.99 37.66
5 银行存款和结算备付金合计 55,510,864.49 23.91
6 其他资产 12,397,077.18 12,397,077.18
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,789,828.94 25.33
2 固定收益类投资 61,143,429.04 20.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,139,572.80 19.84
5 银行存款和结算备付金合计 104,996,946.36 34.64
6 其他资产 44,360.43 44,360.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,556,667.90 9.22
2 固定收益类投资 151,409,975.90 45.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 115,313,747.87 34.81
5 银行存款和结算备付金合计 20,496,018.31 6.19
6 其他资产 13,494,630.12 13,494,630.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,273,972.61 23.93
2 固定收益类投资 41,916,835.06 18.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,938,000.00 40.10
5 银行存款和结算备付金合计 33,923,528.50 14.96
6 其他资产 5,726,749.44 5,726,749.44
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,039,806.69 11.90
2 固定收益类投资 81,492,957.87 35.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 88,100,000.00 38.76
5 银行存款和结算备付金合计 29,527,836.24 12.99
6 其他资产 1,111,772.54 1,111,772.54
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,053,108.13 29.14
2 固定收益类投资 119,867,478.40 50.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,200,000.00 11.06
5 银行存款和结算备付金合计 17,550,634.62 7.41
6 其他资产 4,283,853.03 4,283,853.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 115,163,417.72 32.22
2 固定收益类投资 186,992,824.90 52.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,700,000.00 2.15
5 银行存款和结算备付金合计 45,726,584.74 12.79
6 其他资产 1,871,423.85 1,871,423.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 166,525,621.46 27.68
2 固定收益类投资 193,501,999.20 32.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,300,000.00 16.67
5 银行存款和结算备付金合计 139,418,168.59 23.18
6 其他资产 1,792,945.68 1,792,945.68
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,371,975.48 23.29
2 固定收益类投资 20,347,000.00 6.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 157,900,000.00 47.54
5 银行存款和结算备付金合计 75,665,049.19 22.78
6 其他资产 881,966.04 881,966.04
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,034,779.26 39.49
2 固定收益类投资 80,226,000.00 23.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,600,000.00 12.35
5 银行存款和结算备付金合计 78,677,001.85 23.35
6 其他资产 3,360,518.54 3,360,518.54
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,179,375.59 46.68
2 固定收益类投资 80,008,000.00 25.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 19.16
5 银行存款和结算备付金合计 24,237,598.70 7.74
6 其他资产 2,732,696.87 2,732,696.87
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,391,889.65 39.02
2 固定收益类投资 80,362,450.00 28.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,000,000.00 23.19
5 银行存款和结算备付金合计 24,532,049.09 8.75
6 其他资产 1,037,402.08 1,037,402.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,074,416.16 18.05
2 固定收益类投资 100,036,000.00 37.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84,900,000.00 31.87
5 银行存款和结算备付金合计 32,309,860.01 12.13
6 其他资产 1,047,283.35 1,047,283.35

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